米兰(中国)一站式服务平台经理
曹璐迪
上任时间:2022-06-30硕士，自2016年7月加入米兰平台，历任助理定量研究员、定量研究员；现任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台量化投资部定量米兰(中国)一站式服务平台经理。自2020年05月起任米兰平台中证价值交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2020年05月起任米兰平台中证价值交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2020年08月起任米兰平台创业板交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2021年06月起任米兰平台中证科创创业50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2021年07月起任米兰平台中证旅游主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2021年08月起任米兰平台中证稀土产业交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2021年08月起任米兰平台中证科创创业50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2022年06月起任米兰平台中证电池主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2022年11月起任米兰平台中证电池主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2023年09月起任米兰平台国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2023年12月起任米兰平台国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2024年02月起任米兰平台创业板交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2024年05月起任米兰平台中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2024年12月起任米兰平台上证科创板100交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2025年09月起任米兰平台中证卫星产业交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2025年09月起任米兰平台上证科创板200交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2025年09月起任米兰平台上证科创板100交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；具有米兰(中国)一站式服务平台从业资格。
米兰(中国)一站式服务平台资料
| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台中证电池主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台中证电池主题ETF |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 561160 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2022-06-30 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 股票型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 22.67亿元 |
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本米兰(中国)一站式服务平台属于股票型米兰(中国)一站式服务平台，预期风险与预期收益高于混合型米兰(中国)一站式服务平台、债券型米兰(中国)一站式服务平台与货币市场米兰(中国)一站式服务平台。本米兰(中国)一站式服务平台主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本米兰(中国)一站式服务平台的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本米兰(中国)一站式服务平台可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证）、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许米兰(中国)一站式服务平台投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本米兰(中国)一站式服务平台可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许米兰(中国)一站式服务平台投资其他品种，米兰(中国)一站式服务平台管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
米兰(中国)一站式服务平台的投资组合比例为：本米兰(中国)一站式服务平台投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于米兰(中国)一站式服务平台资产净值的90%，且不低于非现金米兰(中国)一站式服务平台资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本米兰(中国)一站式服务平台的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准
中证电池主题指数收益率
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.500%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
投资组合
2025 第三季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 0.8770 | 0.8770 | 0.54% |
| 2025-10-29 | 0.8723 | 0.8723 | 6.43% |
| 2025-10-28 | 0.8196 | 0.8196 | 0.71% |
| 2025-10-27 | 0.8138 | 0.8138 | 0.35% |
| 2025-10-24 | 0.8110 | 0.8110 | 3.00% |
| 2025-10-23 | 0.7874 | 0.7874 | 1.21% |
| 2025-10-22 | 0.7780 | 0.7780 | -1.62% |
| 2025-10-21 | 0.7908 | 0.7908 | 1.68% |
| 2025-10-20 | 0.7777 | 0.7777 | 2.22% |
| 2025-10-17 | 0.7608 | 0.7608 | -5.28% |
共 815 项数据
米兰(中国)一站式服务平台公告
米兰平台中证电池主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台中证电池主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台中证电池主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台中证电池主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书（更新）(2025年第1号）
2025-05-14米兰平台中证电池主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-14米兰平台中证电池主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台中证电池主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台中证电池主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台中证电池主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第3季度报告(中证电池主题ETF)
2024-10-25米兰平台中证电池主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年中期报告(中证电池主题ETF)
2024-08-31
共 39 项数据
销售机构
一级销售商
暂无数据
二级交易商
您可通过具备米兰(中国)一站式服务平台销售业务资格，并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。
申赎清单
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期： | 2025-10-31 |
| 米兰(中国)一站式服务平台名称： | 米兰平台中证电池主题ETF |
| 米兰(中国)一站式服务平台管理公司名称： | 米兰平台 |
| 一级市场米兰(中国)一站式服务平台代码： | 561160 |
| 2025-10-30日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元)： | 114.74 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元)： | 1315445.74 |
| 米兰(中国)一站式服务平台份额净值(单位:元)： | 0.8770 |
| 2025-10-31日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 114.74 |
| 现金替代比例上限: | 50% |
| 申购上限： | 无 |
| 赎回上限： | 150000000 |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1500000 |
| 申购、赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 成份股信息内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
| 920185 | 贝特瑞 | 300 | 深市或京市退补 | 30% | 20% | 10443.000 |
| 688819 | 天能股份 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688779 | 五矿新能 | 1000 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688778 | 厦钨新能 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688772 | 珠海冠宇 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688567 | 孚能科技 | 600 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688472 | 阿特斯 | 1200 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688390 | 固德威 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688248 | 南网科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688116 | 天奈科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688063 | 派能科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688032 | 禾迈股份 | 0 | 必须 | 0 | 0 | 0.000 |
| 688006 | 杭可科技 | 200 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 688005 | 容百科技 | 400 | 允许 | 73% | 0% | -- |
| 605117 | 德业股份 | 300 | 允许 | 34% | 0% | -- |
| 603659 | 璞泰来 | 900 | 允许 | 34% | 0% | -- |
| 601311 | 骆驼股份 | 600 | 允许 | 34% | 0% | -- |
| 600995 | 南网储能 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- |
| 600699 | 均胜电子 | 800 | 允许 | 34% | 0% | -- |
| 301487 | 盟固利 | 200 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 5136.000 |
| 301358 | 湖南裕能 | 400 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 28260.000 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 200 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 4338.000 |
| 300919 | 中伟股份 | 400 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 18264.000 |
| 300827 | 上能电气 | 200 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 6276.000 |
| 300763 | 锦浪科技 | 200 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 16000.000 |
| 300750 | 宁德时代 | 300 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 119487.000 |
| 300568 | 星源材质 | 1100 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 14355.000 |
| 300457 | 赢合科技 | 300 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 8853.000 |
| 300450 | 先导智能 | 900 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 53370.000 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 300 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 14577.000 |
| 300432 | 富临精工 | 800 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 15400.000 |
| 300390 | 天华新能 | 500 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 15305.000 |
| 300274 | 阳光电源 | 1100 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 214148.000 |
| 300207 | 欣旺达 | 1200 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 43920.000 |
| 300073 | 当升科技 | 300 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 21000.000 |
| 300037 | 新宙邦 | 400 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 20004.000 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1000 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 83800.000 |
| 300001 | 特锐德 | 600 | 深市或京市退补 | 20% | 20% | 17400.000 |
| 002850 | 科达利 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 17662.000 |
| 002812 | 恩捷股份 | 500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 22055.000 |
| 002709 | 天赐材料 | 1100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 45034.000 |
| 002518 | 科士达 | 200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 8676.000 |
| 002407 | 多氟多 | 1000 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 26500.000 |
| 002340 | 格林美 | 4200 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 36078.000 |
| 002335 | 科华数据 | 300 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 16512.000 |
| 002126 | 银轮股份 | 700 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 26558.000 |
| 002074 | 国轩高科 | 900 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 41229.000 |
| 002050 | 三花智控 | 1800 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 92196.000 |
| 001301 | 尚太科技 | 100 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 9302.000 |
| 000009 | 中国宝安 | 1500 | 深市或京市退补 | 10% | 20% | 16755.000 |
风险提示
本米兰(中国)一站式服务平台不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买米兰(中国)一站式服务平台时应认真阅读本米兰(中国)一站式服务平台的《招募说明书》等销售文件。
本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险包括：本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，米兰(中国)一站式服务平台管理人在米兰(中国)一站式服务平台管理实施过程中产生的米兰(中国)一站式服务平台管理风险。
本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险包括：
1、指数化投资的风险
本米兰(中国)一站式服务平台投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于米兰(中国)一站式服务平台资产净值的90%，且不低于非现金米兰(中国)一站式服务平台资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本米兰(中国)一站式服务平台在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临米兰(中国)一站式服务平台净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险
（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
（3）标的指数值计算出错的风险
（4）标的指数编制方案带来的风险
（5）标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本米兰(中国)一站式服务平台力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本米兰(中国)一站式服务平台净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外，本米兰(中国)一站式服务平台还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、米兰(中国)一站式服务平台份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、本米兰(中国)一站式服务平台投资特定品种的特有风险、融资的特殊风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险等。
本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险包括：本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，米兰(中国)一站式服务平台管理人在米兰(中国)一站式服务平台管理实施过程中产生的米兰(中国)一站式服务平台管理风险。
本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险包括：
1、指数化投资的风险
本米兰(中国)一站式服务平台投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于米兰(中国)一站式服务平台资产净值的90%，且不低于非现金米兰(中国)一站式服务平台资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本米兰(中国)一站式服务平台在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临米兰(中国)一站式服务平台净值与标的指数同步下跌的风险。
2、标的指数的风险
（1）标的指数波动的风险
（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
（3）标的指数值计算出错的风险
（4）标的指数编制方案带来的风险
（5）标的指数变更的风险
3、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本米兰(中国)一站式服务平台力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本米兰(中国)一站式服务平台净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
除以上风险外，本米兰(中国)一站式服务平台还可能存在成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、米兰(中国)一站式服务平台份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、本米兰(中国)一站式服务平台投资特定品种的特有风险、融资的特殊风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险等。
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