单位净值(2025-10-30)

9.0779

累计净值

2.1705

日涨跌

0.07%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

米兰平台上海金ETF

42.29%
上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率

米兰(中国)一站式服务平台经理

王乐乐

上任时间:2020-07-06
博士,曾任上海证券有限责任公司研究员,华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入米兰平台,历任定量米兰(中国)一站式服务平台经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量米兰(中国)一站式服务平台经理;现任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台量化投资部ETF投资总监兼高级定量米兰(中国)一站式服务平台经理。自2019年07月起任米兰平台中证军工龙头交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2019年10月起任米兰平台中证消费50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2019年11月起任米兰平台中证科技50策略交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2020年02月起任米兰平台中证科技50策略交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2020年03月起任米兰平台中证医药50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2020年03月起任米兰平台中证消费50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2020年07月起任米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2020年07月起任米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2022年07月起任米兰平台中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2022年11月起任米兰平台中证A100交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2022年12月起任米兰平台北证50成份指数型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2023年06月起任米兰平台中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2023年11月起任米兰平台中证医药50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2024年06月起任米兰平台中证A100交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2024年09月起任米兰平台中证A500交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2024年11月起任米兰平台中证A500交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;具有米兰(中国)一站式服务平台从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
自2025年4月,黄金价格大幅上涨,创出历史新高后,黄金价格迎来持续震荡休整。8月下旬,随着美联储鸽派表态越发明显,同时美国相关数据支持美联储9月降息,黄金价格迎来新一轮上涨。9月美联储降息兑现后,市场继续交易对美元信用的担忧,黄金价格加速上涨,其中上海金价格在9月末创出872元/克的历史新高。
总体来看,2025年3季度上海金价格(SHAU)上涨14.34%。
在投资管理上,本米兰(中国)一站式服务平台采用量化和人工管理相结合的方法,处理米兰(中国)一站式服务平台日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本米兰(中国)一站式服务平台份额净值增长率为14.28%;同期业绩比较基准收益率为14.34%。

米兰(中国)一站式服务平台资料

米兰(中国)一站式服务平台名称米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台简称米兰平台上海金ETF
米兰(中国)一站式服务平台代码518680 米兰(中国)一站式服务平台管理人 米兰平台
米兰(中国)一站式服务平台托管人 上海浦东发展银行股份有限公司米兰(中国)一站式服务平台份额生效日2020-07-06
米兰(中国)一站式服务平台类型其他米兰(中国)一站式服务平台风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 米兰(中国)一站式服务平台规模
数据来自最新定期报告
39.19亿元
投资目标
紧密跟踪上海金价格,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本米兰(中国)一站式服务平台主要投资对象为黄金现货合约,其风险收益特征与国内黄金资产的风险收益特征相似,不同于股票型米兰(中国)一站式服务平台、混合型米兰(中国)一站式服务平台、债券型米兰(中国)一站式服务平台和货币市场米兰(中国)一站式服务平台。
投资组合范围
本米兰(中国)一站式服务平台的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许米兰(中国)一站式服务平台投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本米兰(中国)一站式服务平台不投资于股票等权益类资产。本米兰(中国)一站式服务平台投资于黄金现货合约的比例不低于米兰(中国)一站式服务平台资产的90%。
业绩比较基准
上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/30310,669,405/86.2849,400,111/13.720/0.00360,069,516半年报
2024/12/31124,012,879/94.706,945,138/5.300/0.00130,958,017年报
2024/06/3087,140,025/95.284,317,992/4.720/0.0091,458,017半年报
2023/12/3162,105,900/95.023,252,117/4.980/0.0065,358,017年报
2023/06/3040,326,525/90.104,431,492/9.900/0.0044,758,017半年报
2022/12/3129,544,709/85.744,913,308/14.260/0.0034,458,017年报
2022/06/3029,150,666/77.208,607,351/22.800/0.0037,758,017半年报
2021/12/317,275,945/20.077,521,052/20.7421,461,020/59.1936,258,017年报
2021/06/3028,311,716.00/74.989,446,301.00/25.020.00/037,758,017.00半年报
2020/12/3150,990,012.00/81.7711,368,005.00/18.230.00/062,358,017.00年报
2020/07/2184,423,370.00/23.72271,462,000.00/76.280.00/0355,885,370.00--

费率结构

运作费用
费用类型 费率
米兰(中国)一站式服务平台管理费0.150%/年
米兰(中国)一站式服务平台托管费0.050%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末米兰(中国)一站式服务平台资产组合情况此数据为整个米兰(中国)一站式服务平台(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占米兰(中国)一站式服务平台总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资3,917,535,799.4099.95
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计997,851.490.03
其他资产870,927.870.02
合计3,919,404,578.76100

报告期末按公允价值占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名米兰(中国)一站式服务平台投资明细

十大重仓米兰(中国)一站式服务平台2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-10-309.07792.17050.07%
2025-10-299.07182.16901.03%
2025-10-288.97972.1470-3.59%
2025-10-279.31402.2269-0.47%
2025-10-249.35772.2374-0.49%
2025-10-239.40392.2484-1.04%
2025-10-229.50262.2720-4.07%
2025-10-219.90622.36852.00%
2025-10-209.71242.3222-2.65%
2025-10-179.97632.38533.24%
1284 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 米兰平台上海金ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来47.51%54.95%-7.44%
202427.23%28.14%-0.91%
202316.29%17.17%-0.88%
20228.46%9.75%-1.29%
2021-5.77%-4.73%-1.04%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

实物申赎

基本信息
最新公告日期: 2025-10-31
米兰(中国)一站式服务平台名称:米兰平台上海金ETF
米兰(中国)一站式服务平台管理公司名称:米兰平台
一级市场米兰(中国)一站式服务平台代码:518680
2025-10-30日信息内容
Au99.99现金差额(单位:元/千克): -1170.17
最小申购、赎回单位净值(单位:元):907789.83
米兰(中国)一站式服务平台份额净值(单位:元):9.0779
2025-10-31日信息内容
Au99.99现金差额(单位:元/千克): -1170.17
申购上限(单位:份):5000000000
赎回上限(单位:份):125000000
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):100000
申购、赎回的允许情况:
成份股信息内容黄金现货合约数量(克)
Au99.991000

米兰(中国)一站式服务平台公告

71 项数据

销售机构

一级销售商
每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

二级交易商
您可通过具备米兰(中国)一站式服务平台销售业务资格,并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。

申赎清单

基本信息
最新公告日期: 2025-10-31
米兰(中国)一站式服务平台名称:米兰平台上海金ETF
米兰(中国)一站式服务平台管理公司名称:米兰平台
一级市场米兰(中国)一站式服务平台代码:518680
2025-10-30日信息内容
现金差额(单位:元): -1170.17
最小申购、赎回单位净值(单位:元):907789.83
米兰(中国)一站式服务平台份额净值(单位:元):9.0779
2025-10-31日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): -1170.17
现金替代比例上限:100%
申购上限:
赎回上限:125000000
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):100000
申购、赎回的允许情况:申购和赎回皆允许
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
SHAU上海金1000退补10%0%908960.000
基本信息
最新公告日期: --
米兰(中国)一站式服务平台名称:--
米兰(中国)一站式服务平台管理公司名称:--
米兰(中国)一站式服务平台代码:--
目标指数代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
米兰(中国)一站式服务平台份额净值(单位:元):--
--日信息内容
预估现金差额(单位:元): --
可以现金替代比例上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):--
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):--
是否开放申购:--
是否开放赎回:--
当天净申购的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份):--
当天净赎回的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净申购的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天净赎回的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份):--
当天累计可赎回的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可申购的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份):--
单个证券账户当天累计可赎回的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份):--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)

暂无数据

风险提示

本米兰(中国)一站式服务平台不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买米兰(中国)一站式服务平台时应认真阅读本米兰(中国)一站式服务平台的《招募说明书》等销售文件。
本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对黄金现货价格产生影响而形成的风险,米兰(中国)一站式服务平台管理人在米兰(中国)一站式服务平台管理实施过程中产生的米兰(中国)一站式服务平台管理风险,由于本米兰(中国)一站式服务平台投资标的和支出的各项费用导致的米兰(中国)一站式服务平台跟踪偏离风险,投资黄金现货延期交收合约的风险,参与黄金租赁业务的风险等。
本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险包括:
1、黄金现货合约价格波动的风险
黄金现货合约价格可能受到政治因素、经济因素、供给和需求、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致价格波动,从而使米兰(中国)一站式服务平台收益水平发生变化,产生风险。
2、参与黄金租赁业务的风险
本米兰(中国)一站式服务平台可以参与黄金现货租赁业务。为降低米兰(中国)一站式服务平台费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,在法律法规允许的前提下,本米兰(中国)一站式服务平台可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入,并要求对方按时或提前归还黄金现货合约。该业务可能存在赎回风险及违约风险。
3、投资黄金现货延期交收合约的风险
本米兰(中国)一站式服务平台可投资于黄金现货延期交收合约,以期降低跟踪误差水平。在投资黄金现货延期交收合约时,主要存在延期费拖累、保证金不足和交收违约等风险。
4、米兰(中国)一站式服务平台份额二级市场交易价格折溢价的风险
尽管本米兰(中国)一站式服务平台将通过有效的套利机制使米兰(中国)一站式服务平台份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但米兰(中国)一站式服务平台份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于米兰(中国)一站式服务平台份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。上海金集中定价合约未设置每日价格最大波动限制,米兰(中国)一站式服务平台份额的二级市场交易价格有最大波动限制,可能导致米兰(中国)一站式服务平台份额的二级市场交易价格偏离米兰(中国)一站式服务平台份额净值的风险。
5、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和黄金现货合约的实时成交数据,计算米兰(中国)一站式服务平台份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回米兰(中国)一站式服务平台份额时参考。IOPV与实时的米兰(中国)一站式服务平台份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
6、米兰(中国)一站式服务平台份额赎回对价的变现风险
本米兰(中国)一站式服务平台赎回对价主要为黄金现货合约,在黄金现货合约变现过程中,由于市场变化、部分黄金现货合约流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
除以上风险,本米兰(中国)一站式服务平台还可能存在退市风险、投资者认购或申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、不同申购赎回模式下交易和结算规则存在差异的风险、米兰(中国)一站式服务平台份额交易规则调整的相关风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险等特有风险。