| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台上海金ETF |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 518680 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2020-07-06 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 其他 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 39.19亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.150%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 9.0779 | 2.1705 | 0.07% |
| 2025-10-29 | 9.0718 | 2.1690 | 1.03% |
| 2025-10-28 | 8.9797 | 2.1470 | -3.59% |
| 2025-10-27 | 9.3140 | 2.2269 | -0.47% |
| 2025-10-24 | 9.3577 | 2.2374 | -0.49% |
| 2025-10-23 | 9.4039 | 2.2484 | -1.04% |
| 2025-10-22 | 9.5026 | 2.2720 | -4.07% |
| 2025-10-21 | 9.9062 | 2.3685 | 2.00% |
| 2025-10-20 | 9.7124 | 2.3222 | -2.65% |
| 2025-10-17 | 9.9763 | 2.3853 | 3.24% |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-10-31 |
| 米兰(中国)一站式服务平台名称: | 米兰平台上海金ETF |
| 米兰(中国)一站式服务平台管理公司名称: | 米兰平台 |
| 一级市场米兰(中国)一站式服务平台代码: | 518680 |
| 2025-10-30日信息内容 | |
|---|---|
| Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -1170.17 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 907789.83 |
| 米兰(中国)一站式服务平台份额净值(单位:元): | 9.0779 |
| 2025-10-31日信息内容 | |
|---|---|
| Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -1170.17 |
| 申购上限(单位:份): | 5000000000 |
| 赎回上限(单位:份): | 125000000 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 100000 |
| 申购、赎回的允许情况: | 是 |
| 成份股信息内容 | 黄金现货合约数量(克) |
|---|---|
| Au99.99 | 1000 |
米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-08米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-08米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台份额合并结果的公告
2025-04-21关于米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台实施米兰(中国)一站式服务平台份额合并业务及相关业务安排的公告
2025-04-15米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台上海金交易型开放式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-10-31 |
| 米兰(中国)一站式服务平台名称: | 米兰平台上海金ETF |
| 米兰(中国)一站式服务平台管理公司名称: | 米兰平台 |
| 一级市场米兰(中国)一站式服务平台代码: | 518680 |
| 2025-10-30日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | -1170.17 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 907789.83 |
| 米兰(中国)一站式服务平台份额净值(单位:元): | 9.0779 |
| 2025-10-31日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): | -1170.17 |
| 现金替代比例上限: | 100% |
| 申购上限: | 无 |
| 赎回上限: | 125000000 |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 100000 |
| 申购、赎回的允许情况: | 申购和赎回皆允许 |
| 成份股信息内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比率 | 赎回现金 替代折价比率 | 替代金额 (单位:人民币元) |
| SHAU | 上海金 | 1000 | 退补 | 10% | 0% | 908960.000 |