| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台中证稀土产业交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台中证稀土产业ETF |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 159713 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 招商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2021-08-05 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 股票型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 13.15亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.500%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.3638 | 1.3638 | 0.86% |
| 2025-10-29 | 1.3522 | 1.3522 | 2.45% |
| 2025-10-28 | 1.3198 | 1.3198 | -1.31% |
| 2025-10-27 | 1.3373 | 1.3373 | 2.69% |
| 2025-10-24 | 1.3023 | 1.3023 | 2.31% |
| 2025-10-23 | 1.2729 | 1.2729 | -0.59% |
| 2025-10-22 | 1.2805 | 1.2805 | -1.51% |
| 2025-10-21 | 1.3001 | 1.3001 | 1.31% |
| 2025-10-20 | 1.2833 | 1.2833 | 0.12% |
| 2025-10-17 | 1.2818 | 1.2818 | -2.64% |
米兰平台中证稀土产业交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台关于新增西南证券股份有限公司为米兰平台中证稀土产业交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台申购赎回代理券商的公告
2025-10-24米兰平台中证稀土产业交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台中证稀土产业交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台中证稀土产业交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-16米兰平台中证稀土产业交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22米兰平台中证稀土产业交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-05-22米兰平台中证稀土产业交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台中证稀土产业交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台中证稀土产业交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二四年第4季度报告
2025-01-22
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-10-31 |
| 米兰(中国)一站式服务平台名称: | 米兰平台中证稀土产业ETF |
| 米兰(中国)一站式服务平台管理公司名称: | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台代码: | 159713 |
| 目标指数代码: | 930598 |
| 2025-10-30日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 9,349.96 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 681,920.96 |
| 米兰(中国)一站式服务平台份额净值(单位:元): | 1.3638 |
| 2025-10-31日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | 10,360.96 |
| 可以现金替代比例上限: | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 500,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 24 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 43 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份): | 78,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 920807 | 奔朗新材 | 100 | 允许 | 30.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 920505 | 九菱科技 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688190 | 云路股份 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 688077 | 大地熊 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 603072 | 天和磁材 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601908 | 京运通 | 1300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601609 | 金田股份 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 601600 | 中国铝业 | 3000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600980 | 北矿科技 | 100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600549 | 厦门钨业 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600478 | 科力远 | 1200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600416 | 湘电股份 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600392 | 盛和资源 | 1200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600366 | 宁波韵升 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600259 | 广晟有色 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600206 | 有研新材 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600111 | 北方稀土 | 2300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 600010 | 包钢股份 | 11300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 301622 | 英思特 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 301141 | 中科磁业 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300811 | 铂科新材 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300748 | 金力永磁 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300340 | 科恒股份 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300224 | 正海磁材 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300127 | 银河磁体 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 300066 | 三川智慧 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002805 | 丰元股份 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002645 | 华宏科技 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002600 | 领益智造 | 2400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002340 | 格林美 | 3300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002249 | 大洋电机 | 1500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002240 | 盛新锂能 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002202 | 金风科技 | 1800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002057 | 中钢天源 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 002056 | 横店东磁 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000970 | 中科三环 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000969 | 安泰科技 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000831 | 中国稀土 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000795 | 英洛华 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000758 | 中色股份 | 1200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 000612 | 焦作万方 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 0.00% | 404,339.1000 | 293,786.4000 |