单位净值(2025-10-30)

1.3638

累计净值

1.3638

日涨跌

0.86%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

米兰平台中证稀土产业ETF

87.85%
本米兰(中国)一站式服务平台业绩比较基准为中证稀土产业指数收益率。

米兰(中国)一站式服务平台经理

曹璐迪

上任时间:2021-08-05
硕士,自2016年7月加入米兰平台,历任助理定量研究员、定量研究员;现任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台量化投资部定量米兰(中国)一站式服务平台经理。自2020年05月起任米兰平台中证价值交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2020年05月起任米兰平台中证价值交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2020年08月起任米兰平台创业板交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2021年06月起任米兰平台中证科创创业50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2021年07月起任米兰平台中证旅游主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2021年08月起任米兰平台中证稀土产业交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2021年08月起任米兰平台中证科创创业50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2022年06月起任米兰平台中证电池主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2022年11月起任米兰平台中证电池主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2023年09月起任米兰平台国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2023年12月起任米兰平台国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2024年02月起任米兰平台创业板交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2024年05月起任米兰平台中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2024年12月起任米兰平台上证科创板100交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2025年09月起任米兰平台中证卫星产业交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2025年09月起任米兰平台上证科创板200交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2025年09月起任米兰平台上证科创板100交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;具有米兰(中国)一站式服务平台从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
7月初,上证指数继续在银行等权重板块带领下,创出去年10月8日之后的收盘价新高,投资者风险偏好逐步提升。随着市场对雅下水电站重大工程开工、“反内卷”等政策积极响应,低估值周期板块迎来修复。8月,在 “AI+”、“十五五”等远景预期指引下,叠加美联储放鸽等海外宽松预期配合,增量资金入市形成合力,驱动市场持续向上。结构上,中期数据验证科技成长新动能景气优势,以TMT为代表的科技成长板块大幅跑赢市场。经历8月以来的上涨加速和结构分化后,9月市场震荡整固,科技成长进一步向AI和新能源等领域集中。同时,美联储降息预期驱动有色金属走强。
总体来看,2025年3季度上证综指上涨12.73%,沪深300上涨17.9%,中证500指数上涨25.31%。
在投资管理上,本米兰(中国)一站式服务平台采用量化和人工管理相结合的方法,处理米兰(中国)一站式服务平台日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本米兰(中国)一站式服务平台份额净值增长率为48.06%;同期业绩比较基准收益率为47.92%。

米兰(中国)一站式服务平台资料

米兰(中国)一站式服务平台名称米兰平台中证稀土产业交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台简称米兰平台中证稀土产业ETF
米兰(中国)一站式服务平台代码159713 米兰(中国)一站式服务平台管理人 米兰平台
米兰(中国)一站式服务平台托管人 招商银行股份有限公司米兰(中国)一站式服务平台份额生效日2021-08-05
米兰(中国)一站式服务平台类型股票型米兰(中国)一站式服务平台风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 米兰(中国)一站式服务平台规模
数据来自最新定期报告
13.15亿元
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本米兰(中国)一站式服务平台属于股票型米兰(中国)一站式服务平台,预期风险与收益高于混合型米兰(中国)一站式服务平台、债券型米兰(中国)一站式服务平台与货币市场米兰(中国)一站式服务平台。本米兰(中国)一站式服务平台主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本米兰(中国)一站式服务平台的标的指数为中证稀土产业指数。本米兰(中国)一站式服务平台的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本米兰(中国)一站式服务平台可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许米兰(中国)一站式服务平台投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本米兰(中国)一站式服务平台可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 米兰(中国)一站式服务平台的投资组合比例为:本米兰(中国)一站式服务平台投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于米兰(中国)一站式服务平台资产净值的90%,且不低于非现金米兰(中国)一站式服务平台资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。本米兰(中国)一站式服务平台每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
本米兰(中国)一站式服务平台业绩比较基准为中证稀土产业指数收益率。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/30116,077,955/27.04313,177,096/72.960/0.00429,255,051半年报
2024/12/3193,317,329/20.75356,437,722/79.250/0.00449,755,051年报
2024/06/3065,472,173/18.61286,282,878/81.390/0.00351,755,051半年报
2023/12/31167,581,450/36.65289,673,601/63.350/0.00457,255,051年报
2023/06/30110,742,561/28.75274,512,490/71.250/0.00385,255,051半年报
2022/12/3179,042,253/23.44258,212,798/76.560/0.00337,255,051年报
2022/06/3073,493,746/23.65237,261,305/76.350/0.00310,755,051半年报
2021/12/3136,854,843/13.59234,400,208/86.410/0.00271,255,051年报
2021/08/0962,606,893.00/23.87199,648,158.00/76.130.00/0262,255,051.00--

费率结构

运作费用
费用类型 费率
米兰(中国)一站式服务平台管理费0.500%/年
米兰(中国)一站式服务平台托管费0.100%/年
销售服务费--

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末米兰(中国)一站式服务平台资产组合情况此数据为整个米兰(中国)一站式服务平台(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占米兰(中国)一站式服务平台总资产的比例(%)
权益投资1,305,608,143.6097.26
其中:股票1,305,608,143.6097.26
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计16,209,316.931.21
其他资产20,573,957.231.53
合计1,342,391,417.76100

报告期末按公允价值占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30
  • 北方稀土17.14%
  • 卧龙电驱7.41%
  • 领益智造6.15%
  • 中国稀土5.38%
  • 盛和资源4.54%
  • 金风科技4.38%
  • 格林美4.38%
  • 包钢股份4.26%
  • 厦门钨业3.97%
  • 中国铝业3.87%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%)
600111北方稀土4664500225,295,350.0017.14
600580卧龙电驱201228097,434,597.607.41
002600领益智造495430080,804,633.006.15
000831中国稀土136635770,708,974.755.38
600392盛和资源258955359,689,196.654.54
002202金风科技384555457,567,943.384.38
002340格林美684670057,649,214.004.38
600010包钢股份2355290056,055,902.004.26
600549厦门钨业176170052,146,320.003.97
601600中国铝业617380050,872,112.003.87

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名米兰(中国)一站式服务平台投资明细

十大重仓米兰(中国)一站式服务平台2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-10-301.36381.36380.86%
2025-10-291.35221.35222.45%
2025-10-281.31981.3198-1.31%
2025-10-271.33731.33732.69%
2025-10-241.30231.30232.31%
2025-10-231.27291.2729-0.59%
2025-10-221.28051.2805-1.51%
2025-10-211.30011.30011.31%
2025-10-201.28331.28330.12%
2025-10-171.28181.2818-2.64%
1032 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 米兰平台中证稀土产业ETF 业绩基准 战胜基准
生效以来-26.78%-29.95%3.17%
20249.46%7.60%1.86%
2023-13.80%-15.82%2.02%
2022-26.45%-27.51%1.06%
4 项数据

0 项数据

暂无数据

米兰(中国)一站式服务平台公告

55 项数据

销售机构

一级销售商
每页显示: 102050100
0 项数据

暂无数据

二级交易商
您可通过具备米兰(中国)一站式服务平台销售业务资格,并具有交易所会员资格的证券公司办理ETF二级市场交易。

申赎清单

基本信息
最新公告日期: --
米兰(中国)一站式服务平台名称:--
米兰(中国)一站式服务平台管理公司名称:--
一级市场米兰(中国)一站式服务平台代码:--
--日信息内容
现金差额(单位:元): --
最小申购、赎回单位净值(单位:元):--
米兰(中国)一站式服务平台份额净值(单位:元):--
--日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元): --
现金替代比例上限:--
申购上限:--
赎回上限:--
是否需要公布IOPV:--
最小申购、赎回单位(单位:份):--
申购、赎回的允许情况:--
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代溢价比率
赎回现金
替代折价比率
替代金额
(单位:人民币元)
基本信息
最新公告日期: 2025-10-31
米兰(中国)一站式服务平台名称:米兰平台中证稀土产业ETF
米兰(中国)一站式服务平台管理公司名称:米兰平台
米兰(中国)一站式服务平台代码:159713
目标指数代码:930598
2025-10-30日信息内容
现金差额(单位:元): 9,349.96
最小申购、赎回单位净值(单位:元):681,920.96
米兰(中国)一站式服务平台份额净值(单位:元):1.3638
2025-10-31日信息内容
预估现金差额(单位:元): 10,360.96
可以现金替代比例上限:50.00%
是否需要公布IOPV:
最小申购、赎回单位(单位:份):500,000.00
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元):0.00
本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):24
全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券):43
是否开放申购:允许
是否开放赎回:允许
当天净申购的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份):不设上限
当天净赎回的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净申购的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天净赎回的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可申购的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份):不设上限
当天累计可赎回的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份):78,000,000.00
单个证券账户当天累计可申购的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份):不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份):不设上限
成份股信息内容
证券代码证券简称股票数量(股)现金替代标志申购现金
替代保证金率
赎回现金
替代保证金率
申购替代金额
(单位:人民币元)
赎回金额
(单位:人民币元)
920807奔朗新材100允许30.00%20.00%0.00000.0000
920505九菱科技0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688190云路股份0必须0.00%0.00%0.00000.0000
688077大地熊0必须0.00%0.00%0.00000.0000
603072天和磁材100允许10.00%20.00%0.00000.0000
601908京运通1300允许10.00%20.00%0.00000.0000
601609金田股份800允许10.00%20.00%0.00000.0000
601600中国铝业3000允许10.00%20.00%0.00000.0000
600980北矿科技100允许10.00%20.00%0.00000.0000
600580卧龙电驱1000允许10.00%20.00%0.00000.0000
600549厦门钨业800允许10.00%20.00%0.00000.0000
600478科力远1200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600416湘电股份800允许10.00%20.00%0.00000.0000
600392盛和资源1200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600366宁波韵升700允许10.00%20.00%0.00000.0000
600259广晟有色200允许10.00%20.00%0.00000.0000
600206有研新材500允许10.00%20.00%0.00000.0000
600111北方稀土2300允许10.00%20.00%0.00000.0000
600010包钢股份11300允许10.00%20.00%0.00000.0000
301622英思特0必须0.00%0.00%0.00000.0000
301141中科磁业0必须0.00%0.00%0.00000.0000
300811铂科新材100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300748金力永磁600允许73.00%0.00%0.00000.0000
300340科恒股份200允许73.00%0.00%0.00000.0000
300224正海磁材500允许73.00%0.00%0.00000.0000
300127银河磁体100允许73.00%0.00%0.00000.0000
300066三川智慧600允许73.00%0.00%0.00000.0000
002805丰元股份200允许34.00%0.00%0.00000.0000
002645华宏科技300允许34.00%0.00%0.00000.0000
002600领益智造2400允许34.00%0.00%0.00000.0000
002340格林美3300允许34.00%0.00%0.00000.0000
002249大洋电机1500允许34.00%0.00%0.00000.0000
002240盛新锂能700允许34.00%0.00%0.00000.0000
002202金风科技1800允许34.00%0.00%0.00000.0000
002057中钢天源500允许34.00%0.00%0.00000.0000
002056横店东磁700允许34.00%0.00%0.00000.0000
000970中科三环900允许34.00%0.00%0.00000.0000
000969安泰科技700允许34.00%0.00%0.00000.0000
000831中国稀土700允许34.00%0.00%0.00000.0000
000795英洛华600允许34.00%0.00%0.00000.0000
000758中色股份1200允许34.00%0.00%0.00000.0000
000612焦作万方800允许34.00%0.00%0.00000.0000
159900申赎现金0必须0.00%0.00%404,339.1000293,786.4000

暂无数据

风险提示

本米兰(中国)一站式服务平台不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买米兰(中国)一站式服务平台时应认真阅读本米兰(中国)一站式服务平台的《招募说明书》等销售文件。
本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险包括:投资本米兰(中国)一站式服务平台风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,米兰(中国)一站式服务平台管理人在米兰(中国)一站式服务平台管理实施过程中产生的米兰(中国)一站式服务平台管理风险等。
本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险包括:1、标的指数下跌风险 本米兰(中国)一站式服务平台采取指数化投资策略,被动跟踪标的指数。当标的指数下跌时,米兰(中国)一站式服务平台不会采取防守策略,由此可能对米兰(中国)一站式服务平台资产价值产生不利影响。 
2、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本米兰(中国)一站式服务平台力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本米兰(中国)一站式服务平台净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。 
3、指数编制机构停止服务的风险 本米兰(中国)一站式服务平台的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护。投资人将面临更换米兰(中国)一站式服务平台标的指数、转换运作方式,与其他米兰(中国)一站式服务平台合并、或者终止米兰(中国)一站式服务平台合同等风险。 
4、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,当成份股发生停牌等流动性约束情形时,本米兰(中国)一站式服务平台可能面临因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。 
5、米兰(中国)一站式服务平台份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本米兰(中国)一站式服务平台将通过有效的套利机制使米兰(中国)一站式服务平台份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但米兰(中国)一站式服务平台份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于米兰(中国)一站式服务平台份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。 
6、终止清盘风险 米兰(中国)一站式服务平台合同生效后,连续50个工作日出现米兰(中国)一站式服务平台份额持有人数量不满200人或者米兰(中国)一站式服务平台资产净值低于5000万元情形的,米兰(中国)一站式服务平台管理人应当终止米兰(中国)一站式服务平台合同,且无需召开米兰(中国)一站式服务平台份额持有人大会。因而,本米兰(中国)一站式服务平台存在着无法存续的风险。 除以上风险外,本米兰(中国)一站式服务平台还可能存在参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购、赎回风险、米兰(中国)一站式服务平台收益分配后米兰(中国)一站式服务平台份额净值低于面值的风险、标的指数变更的风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险、操作或技术风险、米兰(中国)一站式服务平台转型后不再上市的风险、资产支持证券的投资风险、股指期货、股票期权等金融衍生品投资风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证的投资风险、税负增加风险等。