| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 159506 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 招商证券股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2023-06-14 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 股票型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 36.62亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.500%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.4350 | 1.4350 | -1.83% |
| 2025-10-29 | 1.4618 | 1.4618 | -0.03% |
| 2025-10-28 | 1.4623 | 1.4623 | -1.36% |
| 2025-10-27 | 1.4825 | 1.4825 | 1.06% |
| 2025-10-24 | 1.4669 | 1.4669 | 0.42% |
| 2025-10-23 | 1.4608 | 1.4608 | -1.56% |
| 2025-10-22 | 1.4840 | 1.4840 | -2.11% |
| 2025-10-21 | 1.5160 | 1.5160 | 0.29% |
| 2025-10-20 | 1.5116 | 1.5116 | 1.20% |
| 2025-10-17 | 1.4937 | 1.4937 | -3.50% |
米兰平台恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-10-09米兰平台恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-26米兰平台恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台托管协议
2025-09-26米兰平台恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台合同
2025-09-26米兰平台关于米兰平台恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台及其联接米兰(中国)一站式服务平台变更米兰(中国)一站式服务平台名称及标的指数名称并相应修订米兰(中国)一站式服务平台合同及托管协议的公告
2025-09-26米兰平台恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-06-18米兰平台关于新增国新证券股份有限公司为米兰平台恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台申购赎回代理券商的公告
2025-06-13
暂无数据
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | 2025-10-31 |
| 米兰(中国)一站式服务平台名称: | 米兰平台恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
| 米兰(中国)一站式服务平台管理公司名称: | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台代码: | 159506 |
| 目标指数代码: | HSSCHI |
| 2025-10-30日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(单位:元): | 206.57 |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | 1,435,033.51 |
| 米兰(中国)一站式服务平台份额净值(单位:元): | 1.4350 |
| 2025-10-31日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(单位:元): | 158.64 |
| 可以现金替代比例上限: | 100.00% |
| 是否需要公布IOPV: | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
| 最小申购、赎回单位现金红利(单位:元): | 0.00 |
| 本市场申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 1 |
| 全部申购、赎回组合证券只数(单位:只,含"159900"证券): | 41 |
| 是否开放申购: | 允许 |
| 是否开放赎回: | 允许 |
| 当天净申购的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天净赎回的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净申购的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天净赎回的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可申购的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 当天累计可赎回的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份): | 50,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的米兰(中国)一站式服务平台份额上限(单位:份): | 不设上限 |
| 成份股信息内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率 | 赎回现金 替代保证金率 | 申购替代金额 (单位:人民币元) | 赎回金额 (单位:人民币元) |
| 09997 | 康基医疗 | 532 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09969 | 诺诚健华 | 1754 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09926 | 康方生物 | 987 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09688 | 再鼎医药 | 1629 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 09606 | 映恩生物 - B | 26 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 - B | 95 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06855 | 亚盛医药 - B | 409 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06699 | 时代天使 | 100 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 06160 | 百济神州 | 1365 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 03933 | 联邦制药 | 1466 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 03692 | 翰森制药 | 1744 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02629 | MIRXES - B | 41 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02587 | 健康之路 | 26 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02506 | 讯飞医疗科技 | 11 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02410 | 同源康医药 - B | 81 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02291 | 心泰医疗 | 102 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02276 | 康耐特光学 | 282 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02269 | 药明生物 | 5371 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02252 | 微创机器人 - B | 676 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02228 | 晶泰控股 | 3832 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02196 | 复星医药 | 714 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02192 | 医脉通 | 322 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02186 | 绿叶制药 | 3862 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02162 | 康诺亚 - B | 329 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 02096 | 先声药业 | 1089 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01952 | 云顶新耀 | 360 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01833 | 平安好医生 | 1585 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01801 | 信达生物 | 2304 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 2078 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01530 | 三生制药 | 2816 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01513 | 丽珠医药 | 220 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01302 | 先健科技 | 5774 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01276 | 恒瑞医药 | 246 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 15134 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01093 | 石药集团 | 11826 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 01066 | 威高股份 | 3641 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00853 | 微创医疗 | 1492 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00512 | 远大医药 | 2343 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00460 | 四环医药 | 6068 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 00013 | 和黄医药 | 831 | 允许 | 15.00% | 0.0000 | 0.0000 | |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.00% | 1,650,106.0900 | 0.0000 | |