米兰平台全球科技互联网股票(QDII)A

A类份额
100055股票型中高风险(R4)

单位净值(2025-10-29)

3.8352

累计净值

3.8352

日涨跌

1.06%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

米兰平台全球科技互联网股票(QDII)A

48.92%
中证海外中国互联网指数收益率×80%+中证互联网指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%。

米兰(中国)一站式服务平台经理

宁君

上任时间:2020-01-22
硕士,自2011年8月加入米兰平台,历任助理研究员、研究员、米兰(中国)一站式服务平台经理助理、QDII投资经理、QDII米兰(中国)一站式服务平台经理、海外权益投资部海外权益投资总监助理、高级QDII米兰(中国)一站式服务平台经理、海外权益投资部海外权益投资副总监、资深QDII米兰(中国)一站式服务平台经理;现任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台海外权益投资部海外权益投资总监兼资深QDII米兰(中国)一站式服务平台经理。自2018年09月起任米兰平台沪港深业绩驱动混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2019年08月起任米兰平台蓝筹精选股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)米兰(中国)一站式服务平台经理;自2020年01月起任米兰平台全球科技互联网股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)米兰(中国)一站式服务平台经理;自2024年08月起任米兰平台港股通红利精选混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;具有米兰(中国)一站式服务平台从业资格。

赵年珅

上任时间:2025-03-07
硕士,曾任富达国际(香港)有限公司上海代表处股票分析师;自2017年6月加入米兰平台,历任高级QDII研究员;现任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台海外权益投资部QDII米兰(中国)一站式服务平台经理。自2020年08月起任米兰平台民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2025年03月起任米兰平台全球科技互联网股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)米兰(中国)一站式服务平台经理;具有米兰(中国)一站式服务平台从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
2025年3季度,美股和港股持续上行。随着美联储在9月降息和AI产业革命不断深化,AI产业链在美股和港股均跑出相对收益。
我们在2025年3季度的配置变化更加遵循产业趋势的方向,考虑到全球流动性改善和关税波动已经过去,我们减仓了部分深度价值的品种,加仓了部分更符合产业趋势的品种。考虑到本季度全球大模型的持续进化主要发生在美国,我们持仓的方向在2025年3季度更加偏向美股的科技股,在港股和A股则更加集中于头部互联网公司。
业绩表现说明
本报告期,本米兰(中国)一站式服务平台份额净值增长率情况:米兰平台全球科技互联网股票(QDII)A为25.02%,米兰平台全球科技互联网股票(QDII)C为24.97%;同期业绩比较基准收益率情况:米兰平台全球科技互联网股票(QDII)A为23.21%,米兰平台全球科技互联网股票(QDII)C为23.21%。

米兰(中国)一站式服务平台资料

米兰(中国)一站式服务平台名称米兰平台全球科技互联网股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台(QDII)米兰(中国)一站式服务平台简称米兰平台全球科技互联网股票(QDII)A
米兰(中国)一站式服务平台代码100055 米兰(中国)一站式服务平台管理人 米兰平台
米兰(中国)一站式服务平台托管人 中国工商银行股份有限公司米兰(中国)一站式服务平台份额生效日2011-07-13
米兰(中国)一站式服务平台类型股票型米兰(中国)一站式服务平台风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 米兰(中国)一站式服务平台规模
数据来自最新定期报告
8.63亿元
投资目标
本米兰(中国)一站式服务平台主要投资于全球科技互联网主题相关股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为米兰(中国)一站式服务平台份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本米兰(中国)一站式服务平台是股票型米兰(中国)一站式服务平台,其预期风险与预期收益高于混合型米兰(中国)一站式服务平台、债券型米兰(中国)一站式服务平台和货币市场米兰(中国)一站式服务平台。 本米兰(中国)一站式服务平台可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资米兰(中国)一站式服务平台类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本米兰(中国)一站式服务平台还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本米兰(中国)一站式服务平台可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本米兰(中国)一站式服务平台投资于境内境外市场。 针对境外投资,本米兰(中国)一站式服务平台可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募米兰(中国)一站式服务平台(含交易型开放式指数米兰(中国)一站式服务平台ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、米兰(中国)一站式服务平台等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资,本米兰(中国)一站式服务平台可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生产品(股指期货、国债期货、权证);法律法规或中国证监会允许米兰(中国)一站式服务平台投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本米兰(中国)一站式服务平台为对冲外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本米兰(中国)一站式服务平台可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。股票及存托凭证投资占米兰(中国)一站式服务平台资产的比例为80%-95%,其中投资于全球科技互联网主题相关的股票及存托凭证不低于非现金米兰(中国)一站式服务平台资产的80%;投资于境外市场的资产的比例不低于米兰(中国)一站式服务平台资产的80%。
业绩比较基准
中证海外中国互联网指数收益率×80%+中证互联网指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%。
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/3044,753,618.03/29.69105,980,504.62/70.310/0.00150,734,122.65半年报
2024/12/3169,051,854.52/46.3579,931,391.99/53.650/0.00148,983,246.51年报
2024/06/3060,850,341.09/39.6492,648,920.66/60.360/0.00153,499,261.75半年报
2023/12/3111,908,742.45/9.99107,335,048.43/90.010/0.00119,243,790.88年报
2023/06/3011,967,731.38/9.05120,206,578.11/90.950/0.00132,174,309.49半年报
2022/12/3111,141,470.74/5.39195,521,553.77/94.610/0.00206,663,024.51年报
2022/06/3011,085,713.61/6.31164,718,450.72/93.690/0.00175,804,164.33半年报
2021/12/3111,006,268.86/8.38120,364,067.79/91.620/0.00131,370,336.65年报
2021/06/3011,434,992.82/9.12113,882,789.66/90.880.00/0125,317,782.48半年报
2020/12/31174,600.16/.357,118,754.35/99.70.00/057,293,354.51年报
2020/06/300.00/040,980,757.24/1000.00/040,980,757.24半年报
2019/12/3131,347.71/.1916,645,102.63/99.810.00/016,676,450.34年报
2019/06/300.00/014,055,035.81/1000.00/014,055,035.81半年报
2018/12/310.00/014,266,959.32/1000.00/014,266,959.32年报
2018/06/300.00/013,196,998.74/1000.00/013,196,998.74半年报
2018/06/190.00/013,239,852.94/1000.00/013,239,852.94半年报
2017/12/310.00/010,922,900.28/1000.00/010,922,900.28年报
2017/06/300.00/011,422,413.07/1000.00/011,422,413.07半年报
2016/12/310.00/012,803,672.96/1000.00/012,803,672.96年报
2016/06/3021,204,410.52/56.7316,173,484.12/43.270.00/037,377,894.64半年报
2015/12/3121,204,410.52/54.8317,466,342.54/45.170.00/038,670,753.06年报
2015/06/3021,204,410.52/51.4919,973,913.78/48.510.00/041,178,324.30半年报
2014/12/310.00/037,122,887.76/1000.00/037,122,887.76年报
2014/06/300.00/054,367,257.85/1000.00/054,367,257.85半年报
2013/12/319,883.62/.0166,511,407.66/99.990.00/066,521,291.28年报
2013/06/309,883.62/.0178,010,101.24/99.990.00/078,019,984.86半年报
2012/12/3159,290.73/.04137,938,998.24/99.960.00/0137,998,288.97年报
2012/06/3059,290.73/.03180,135,161.03/99.970.00/0180,194,451.76半年报
2011/12/314,354,847.42/1.59270,023,669.00/98.410.00/0274,378,516.42年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
米兰(中国)一站式服务平台管理费1.200%/年
米兰(中国)一站式服务平台托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
1年≤N<2年0.30%
N≥2年0

以上费用在投资者申购/赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末米兰(中国)一站式服务平台资产组合情况此数据为整个米兰(中国)一站式服务平台(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占米兰(中国)一站式服务平台总资产的比例(%)
权益投资780,345,959.6381.47
其中:普通股717,062,451.0474.86
存托凭证63,283,508.596.61
米兰(中国)一站式服务平台投资--0
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
金融衍生品投资--0
其中:远期--0
期货--0
权证--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
货币市场工具--0
银行存款和结算备付金合计103,323,104.0810.79
其他资产74,149,622.437.74
合计957,818,686.14100

报告期末按公允价值占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名米兰(中国)一站式服务平台投资明细

十大重仓米兰(中国)一站式服务平台2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30
  • 腾讯控股有限公司9.27%
  • 谷歌(Alphabet)8.50%
  • China Yuchai International Limited6.43%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司4.77%
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.4.77%
  • Broadcom Inc.4.61%
  • NVIDIA Corporation4.35%
  • Microsoft Corporation4.02%
  • Tesla, Inc.2.76%
  • Apple Inc.2.55%

暂无数据

公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%)
Tencent Holdings Limited腾讯控股有限公司700香港联合交易所中国香港140000.0084,742,803.609.27
Alphabet Inc.谷歌(Alphabet)GOOGL美国证券交易所美国45000.0077,730,617.258.50
China Yuchai International LimitedChina Yuchai International LimitedCYD美国证券交易所美国200000.0058,790,907.006.43
Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集团控股有限公司9988香港联合交易所中国香港270000.0043,631,314.204.77
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM美国证券交易所美国22000.0043,658,892.094.77
Broadcom Inc.Broadcom Inc.AVGO美国证券交易所美国18000.0042,195,159.094.61
NVIDIA CorporationNVIDIA CorporationNVDA美国证券交易所美国30000.0039,772,325.704.35
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationMSFT美国证券交易所美国10000.0036,802,937.254.02
Tesla, Inc.Tesla, Inc.TSLA美国证券交易所美国8000.0025,279,663.682.76
Apple Inc.Apple Inc.AAPL美国证券交易所美国12900.0023,339,627.702.55

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-10-293.83523.83521.06%
2025-10-283.79493.7949-0.43%
2025-10-273.81133.81132.29%
2025-10-243.72613.72612.44%
2025-10-233.63733.63731.67%
2025-10-223.57753.5775-0.82%
2025-10-213.60723.6072-0.76%
2025-10-203.63503.63500.64%
2025-10-173.61193.6119-2.06%
2025-10-163.68803.6880-0.22%
3426 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 米兰平台全球科技互联网股票(QDII)A 业绩基准 战胜基准
生效以来64.87%-24.86%89.73%
202419.86%15.41%4.45%
202314.72%-4.67%19.39%
2022-18.52%-8.42%-10.10%
2021-12.85%-41.85%29.00%
202057.70%42.29%15.41%
201930.08%29.59%0.49%
201725.00%11.18%13.82%
20163.56%5.06%-1.50%
20150.79%-6.95%7.74%
13 项数据

0 项数据

暂无数据

米兰(中国)一站式服务平台公告

231 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司003中国农业银行股份有限公司
004中国银行股份有限公司005中国建设银行股份有限公司
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
009上海浦东发展银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
012中国光大银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
每页显示: 102050100
128 项数据

风险提示

本米兰(中国)一站式服务平台不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买米兰(中国)一站式服务平台时应认真阅读本米兰(中国)一站式服务平台的《招募说明书》等销售文件。
本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险包括:投资风险、交易对手风险、运作风险、合规与道德风险、米兰(中国)一站式服务平台自身特有风险、流动性风险、本米兰(中国)一站式服务平台法律文件风险收益特征表述与销售机构米兰(中国)一站式服务平台风险评价可能不一致的风险等。
本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险包括:1、本米兰(中国)一站式服务平台主要投资于全球科技互联网相关公司的股票,该类股票行业分布相对集中,可能会产生行业集中度较高的风险。
2、米兰(中国)一站式服务平台投资科创板股票的风险。本米兰(中国)一站式服务平台可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分米兰(中国)一站式服务平台资产投资于科创板股票或选择不将米兰(中国)一站式服务平台资产投资于科创板股票,米兰(中国)一站式服务平台并非必然投资于科创板股票。本米兰(中国)一站式服务平台投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险。
3、米兰(中国)一站式服务平台投资存托凭证的风险。存托凭证是新证券品种,本米兰(中国)一站式服务平台投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。