米兰(中国)一站式服务平台经理
郭子琨
上任时间:2022-08-15硕士，曾任中国工商银行股份有限公司外汇货币市场业务处交易员，中国工商银行股份有限公司香港外汇资金交易中心自营交易员，中国工商银行股份有限公司债券投资经理；自2022年6月加入米兰平台，现任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台固定收益投资部固定收益米兰(中国)一站式服务平台经理。自2022年08月起任米兰平台亚洲收益债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台（QDII）米兰(中国)一站式服务平台经理；自2022年08月起任米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台（QDII）米兰(中国)一站式服务平台经理；具有米兰(中国)一站式服务平台从业资格。
米兰(中国)一站式服务平台资料
| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台（QDII） | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台全球债券（QDII）人民币A |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 100050 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2010-10-20 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 债券型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 48.85亿元 |
投资目标
本米兰(中国)一站式服务平台主要投资于全球债券市场，通过积极主动的资产管理，在严格控制信用、利率和流动性风险的前提下，通过积极和深入的研究力争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。
风险收益特征
本米兰(中国)一站式服务平台为债券型米兰(中国)一站式服务平台，其预期收益及预期风险水平低于股票型米兰(中国)一站式服务平台和混合型米兰(中国)一站式服务平台，高于货币市场米兰(中国)一站式服务平台。本米兰(中国)一站式服务平台可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资米兰(中国)一站式服务平台类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本米兰(中国)一站式服务平台还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资组合范围
本米兰(中国)一站式服务平台投资于境内境外市场。
针对境外投资，本米兰(中国)一站式服务平台可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募米兰(中国)一站式服务平台（含交易型开放式指数米兰(中国)一站式服务平台ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、米兰(中国)一站式服务平台等标的物挂钩的结构性投资产品。
针对境内投资，本米兰(中国)一站式服务平台可投资于国内债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、国债期货；法律法规或中国证监会允许米兰(中国)一站式服务平台投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本米兰(中国)一站式服务平台可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。债券投资占米兰(中国)一站式服务平台资产的比例不低于米兰(中国)一站式服务平台资产的80%，其中，投资于境内发行的债券资产的比例不高于米兰(中国)一站式服务平台资产的30%。
业绩比较基准
彭博巴克莱全球综合指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后) ×20%。
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.500%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
申购费率
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M＜100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M＜1000万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜90天 | 0.30% | ||
| N≥90天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
投资组合
2025 第三季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 1.3174 | 1.3965 | -0.43% |
| 2025-10-28 | 1.3231 | 1.4022 | 0.01% |
| 2025-10-27 | 1.3230 | 1.4021 | 0.05% |
| 2025-10-24 | 1.3224 | 1.4015 | -0.01% |
| 2025-10-23 | 1.3225 | 1.4016 | -0.26% |
| 2025-10-22 | 1.3260 | 1.4051 | 0.12% |
| 2025-10-21 | 1.3244 | 1.4035 | 0.07% |
| 2025-10-20 | 1.3235 | 1.4026 | 0.19% |
| 2025-10-17 | 1.3210 | 1.4001 | -0.15% |
| 2025-10-16 | 1.3230 | 1.4021 | 0.20% |
共 3632 项数据
米兰(中国)一站式服务平台公告
米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台（QDII）二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台（QDII）二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台（QDII）招募说明书（更新）（2025年第1号）
2025-08-15米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台（QDII）（A份额）米兰(中国)一站式服务平台产品资料概要更新
2025-08-15米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台（QDII）二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台关于增聘米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台（QDII）米兰(中国)一站式服务平台经理助理的公告
2025-06-25米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台（QDII）二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台（QDII）二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台（QDII）二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台全球债券证券投资米兰(中国)一站式服务平台（QDII）2024年第二次收益分配公告
2024-12-07
共 305 项数据
风险提示
本米兰(中国)一站式服务平台不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买米兰(中国)一站式服务平台时应认真阅读本米兰(中国)一站式服务平台的《招募说明书》等销售文件。
本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险包括：投资风险、交易对手风险、市场风险、管理风险、流动性风险、运作风险、合规与道德风险、本米兰(中国)一站式服务平台特有风险、本米兰(中国)一站式服务平台法律文件风险收益特征表述与销售机构米兰(中国)一站式服务平台风险评价可能不一致的风险等。
本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险包括：
1、本米兰(中国)一站式服务平台为债券型米兰(中国)一站式服务平台，债券投资占米兰(中国)一站式服务平台资产的比例不低于米兰(中国)一站式服务平台资产的80%。因此，本米兰(中国)一站式服务平台承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。
2、本米兰(中国)一站式服务平台投资范围包括境外证券市场，米兰(中国)一站式服务平台净值会受到各个国家或地区宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、税法、汇率、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响。此外，本米兰(中国)一站式服务平台所投资的国家或地区也存在采取某些管制措施的可能，从而对米兰(中国)一站式服务平台收益以及米兰(中国)一站式服务平台资产带来不利影响。此外，由于各个国家或地区适用不同法律、法规的原因，可能导致本米兰(中国)一站式服务平台的某些投资行为在部分国家或地区受到限制或合同不能正常执行，从而使得米兰(中国)一站式服务平台资产面临损失的可能性。
3、汇率风险
本米兰(中国)一站式服务平台将通过分散投资降低汇率波动对投资组合的影响，但在特殊情况下，如果主要持有货币在短期内产生巨大波动，对本米兰(中国)一站式服务平台将产生较明显的影响。
4、巨额赎回的风险
若本米兰(中国)一站式服务平台发生了巨额赎回，米兰(中国)一站式服务平台管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，米兰(中国)一站式服务平台份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。
5、国债期货投资风险
本米兰(中国)一站式服务平台的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
6、资产支持证券投资风险
本米兰(中国)一站式服务平台的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险包括：投资风险、交易对手风险、市场风险、管理风险、流动性风险、运作风险、合规与道德风险、本米兰(中国)一站式服务平台特有风险、本米兰(中国)一站式服务平台法律文件风险收益特征表述与销售机构米兰(中国)一站式服务平台风险评价可能不一致的风险等。
本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险包括：
1、本米兰(中国)一站式服务平台为债券型米兰(中国)一站式服务平台，债券投资占米兰(中国)一站式服务平台资产的比例不低于米兰(中国)一站式服务平台资产的80%。因此，本米兰(中国)一站式服务平台承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。
2、本米兰(中国)一站式服务平台投资范围包括境外证券市场，米兰(中国)一站式服务平台净值会受到各个国家或地区宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、税法、汇率、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响。此外，本米兰(中国)一站式服务平台所投资的国家或地区也存在采取某些管制措施的可能，从而对米兰(中国)一站式服务平台收益以及米兰(中国)一站式服务平台资产带来不利影响。此外，由于各个国家或地区适用不同法律、法规的原因，可能导致本米兰(中国)一站式服务平台的某些投资行为在部分国家或地区受到限制或合同不能正常执行，从而使得米兰(中国)一站式服务平台资产面临损失的可能性。
3、汇率风险
本米兰(中国)一站式服务平台将通过分散投资降低汇率波动对投资组合的影响，但在特殊情况下，如果主要持有货币在短期内产生巨大波动，对本米兰(中国)一站式服务平台将产生较明显的影响。
4、巨额赎回的风险
若本米兰(中国)一站式服务平台发生了巨额赎回，米兰(中国)一站式服务平台管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措施以应对巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，米兰(中国)一站式服务平台份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。
5、国债期货投资风险
本米兰(中国)一站式服务平台的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
6、资产支持证券投资风险
本米兰(中国)一站式服务平台的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
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