米兰(中国)一站式服务平台经理
刘瀚驰
上任时间:2024-12-16硕士，曾任职于招商银行总行资产管理部、招银理财有限责任公司；自2020年6月加入米兰平台，历任固定收益米兰(中国)一站式服务平台经理助理、固定收益米兰(中国)一站式服务平台经理；现任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台固定收益投资部固定收益米兰(中国)一站式服务平台经理。自2020年11月起任米兰平台聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2021年04月起任米兰平台德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2021年11月起任米兰平台达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2022年06月起任米兰平台碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；自2024年12月起任米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理；具有米兰(中国)一站式服务平台从业资格。
米兰(中国)一站式服务平台资料
| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 022765 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2024-12-16 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 债券型 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 4865.39万元 |
投资目标
紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
本米兰(中国)一站式服务平台属于债券型米兰(中国)一站式服务平台，其预期收益及预期风险水平低于股票型米兰(中国)一站式服务平台和混合型米兰(中国)一站式服务平台，高于货币市场米兰(中国)一站式服务平台。本米兰(中国)一站式服务平台属于指数米兰(中国)一站式服务平台，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资组合范围
本米兰(中国)一站式服务平台主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本米兰(中国)一站式服务平台还可投资于国内依法发行上市的债券（含国债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等，以及法律法规或中国证监会允许米兰(中国)一站式服务平台投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本米兰(中国)一站式服务平台不投资于股票，也不投资于可转换债券（分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许米兰(中国)一站式服务平台投资其他品种，米兰(中国)一站式服务平台管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
米兰(中国)一站式服务平台的投资组合比例为：本米兰(中国)一站式服务平台投资于债券资产的比例不低于米兰(中国)一站式服务平台资产的80%；其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本米兰(中国)一站式服务平台非现金米兰(中国)一站式服务平台资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本米兰(中国)一站式服务平台持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于米兰(中国)一站式服务平台资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准
中债-优选投资级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
费率结构
运作费用
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.150%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式C：0.15%/年 |
赎回费率
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N＜7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本米兰(中国)一站式服务平台C类米兰(中国)一站式服务平台份额不收取申购费用，赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取，特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
投资组合
2025 第三季度
业绩情况
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.0091 | 1.0091 | 0.08% |
| 2025-10-30 | 1.0083 | 1.0083 | 0.07% |
| 2025-10-29 | 1.0076 | 1.0076 | 0.04% |
| 2025-10-28 | 1.0072 | 1.0072 | 0.09% |
| 2025-10-27 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% |
| 2025-10-24 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% |
| 2025-10-23 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% |
| 2025-10-22 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% |
| 2025-10-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% |
共 205 项数据
米兰(中国)一站式服务平台公告
米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台2025年第一次收益分配公告
2025-10-30关于米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台（A类份额）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-10-29米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第3季度报告
2025-10-28米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年中期报告
2025-08-30米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第2季度报告
2025-07-21米兰平台关于增聘米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理助理的公告
2025-06-18米兰平台关于增聘米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理助理的公告
2025-05-14关于米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-29米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台二0二五年第1季度报告
2025-04-22米兰平台关于米兰平台中债优选投资级信用债指数发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台提高C类份额净值精度的公告
2025-03-12
共 21 项数据
风险提示
本米兰(中国)一站式服务平台不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买米兰(中国)一站式服务平台时应认真阅读本米兰(中国)一站式服务平台的《招募说明书》等销售文件。
本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，米兰(中国)一站式服务平台投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，指数化投资的风险以及米兰(中国)一站式服务平台投资对象与投资策略引致的特有风险等等。米兰(中国)一站式服务平台管理人提醒投资者米兰(中国)一站式服务平台投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，米兰(中国)一站式服务平台运营状况与米兰(中国)一站式服务平台净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险包括：1、指数化投资的风险
本米兰(中国)一站式服务平台的指数化投资风险包括标的指数的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份券停牌、摘牌或违约的风险和指数编制机构停止服务的风险等。
2、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
3、资产支持证券投资风险
本米兰(中国)一站式服务平台可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风险、操作风险。
4、信用衍生品投资风险
为对冲信用风险，本米兰(中国)一站式服务平台可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。
5、终止清盘风险
本米兰(中国)一站式服务平台存在着无法存续的风险。
本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，米兰(中国)一站式服务平台投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，指数化投资的风险以及米兰(中国)一站式服务平台投资对象与投资策略引致的特有风险等等。米兰(中国)一站式服务平台管理人提醒投资者米兰(中国)一站式服务平台投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，米兰(中国)一站式服务平台运营状况与米兰(中国)一站式服务平台净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险包括：1、指数化投资的风险
本米兰(中国)一站式服务平台的指数化投资风险包括标的指数的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份券停牌、摘牌或违约的风险和指数编制机构停止服务的风险等。
2、国债期货投资风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
3、资产支持证券投资风险
本米兰(中国)一站式服务平台可投资资产支持证券，存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风险、操作风险。
4、信用衍生品投资风险
为对冲信用风险，本米兰(中国)一站式服务平台可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。
5、终止清盘风险
本米兰(中国)一站式服务平台存在着无法存续的风险。
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