米兰平台中证中央企业红利ETF发起式联接C

C类份额
021244米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台中风险(R3)

单位净值(2025-10-31)

1.1122

累计净值

1.1281

日涨跌

-0.65%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

米兰平台中证中央企业红利ETF发起式联接C

14.94%
中证中央企业红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

米兰(中国)一站式服务平台经理

金泽宇

上任时间:2024-10-10
博士,自2018年7月加入米兰平台,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员;现任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台量化投资部定量米兰(中国)一站式服务平台经理。自2022年07月起任米兰平台中证1000交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2022年11月起任米兰平台中证1000交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2024年05月起任米兰平台中证红利低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2024年05月起任米兰平台沪深300交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2024年07月起任米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2024年09月起任米兰平台沪深300交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2024年10月起任米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2024年11月起任米兰平台中证红利低波动交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2025年01月起任米兰平台上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2025年01月起任米兰平台创业板50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2025年02月起任米兰平台上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2025年04月起任米兰平台上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2025年04月起任米兰平台创业板50交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2025年04月起任米兰平台中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2025年05月起任米兰平台上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2025年08月起任米兰平台中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2025年08月起任米兰平台中证500交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2025年08月起任米兰平台中证500交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;具有米兰(中国)一站式服务平台从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
7月初,上证指数继续在银行等权重板块带领下,创出去年10月8日之后的收盘价新高,投资者风险偏好逐步提升。随着市场对雅下水电站重大工程开工、“反内卷”等政策积极响应,低估值周期板块迎来修复。8月,在 “AI+”、“十五五”等远景预期指引下,叠加美联储放鸽等海外宽松预期配合,增量资金入市形成合力,驱动市场持续向上。结构上,中期数据验证科技成长新动能景气优势,以TMT为代表的科技成长板块大幅跑赢市场。经历8月以来的上涨加速和结构分化后,9月市场震荡整固,科技成长进一步向AI和新能源等领域集中。同时,美联储降息预期驱动有色金属走强。
总体来看,2025年3季度上证综指上涨12.73%,沪深300上涨17.9%,中证500指数上涨25.31%。
在投资管理上,本米兰(中国)一站式服务平台采用量化和人工管理相结合的方法,处理米兰(中国)一站式服务平台日常运作中的大额申购和赎回等事件,合理安排仓位及头寸,将跟踪误差控制在合理水平,努力为投资者提供更合格的投资工具。
业绩表现说明
本报告期,本米兰(中国)一站式服务平台份额净值增长率情况:米兰平台中证中央企业红利ETF发起式联接A为4.78%,米兰平台中证中央企业红利ETF发起式联接C为4.73%;同期业绩比较基准收益率情况:米兰平台中证中央企业红利ETF发起式联接A为3.38%,米兰平台中证中央企业红利ETF发起式联接C为3.38%。

米兰(中国)一站式服务平台资料

米兰(中国)一站式服务平台名称米兰平台中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台发起式联接米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台简称米兰平台中证中央企业红利ETF发起式联接C
米兰(中国)一站式服务平台代码021244 米兰(中国)一站式服务平台管理人 米兰平台
米兰(中国)一站式服务平台托管人 国信证券股份有限公司米兰(中国)一站式服务平台份额生效日2024-10-10
米兰(中国)一站式服务平台类型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台风险等级R3
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 米兰(中国)一站式服务平台规模
数据来自最新定期报告
599.18万元
投资目标
本米兰(中国)一站式服务平台通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
本米兰(中国)一站式服务平台为ETF联接米兰(中国)一站式服务平台,预期风险与预期收益高于混合型米兰(中国)一站式服务平台、债券型米兰(中国)一站式服务平台与货币市场米兰(中国)一站式服务平台。本米兰(中国)一站式服务平台为指数米兰(中国)一站式服务平台,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资组合范围
本米兰(中国)一站式服务平台的投资范围主要为目标ETF米兰(中国)一站式服务平台份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本米兰(中国)一站式服务平台可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许米兰(中国)一站式服务平台投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本米兰(中国)一站式服务平台可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许米兰(中国)一站式服务平台投资其他品种,米兰(中国)一站式服务平台管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 米兰(中国)一站式服务平台的投资组合比例为:本米兰(中国)一站式服务平台投资于目标ETF的比例不得低于米兰(中国)一站式服务平台资产净值的90%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本米兰(中国)一站式服务平台保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于米兰(中国)一站式服务平台资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本米兰(中国)一站式服务平台的投资比例会做相应调整。
业绩比较基准
中证中央企业红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/300/0.007,780,757.19/100.000/0.007,780,757.19半年报
2024/12/310/0.0013,403,107.12/100.000/0.0013,403,107.12年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
米兰(中国)一站式服务平台管理费0.500%/年
米兰(中国)一站式服务平台托管费0.100%/年
销售服务费米兰平台中证中央企业红利ETF发起式联接C:0.20%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

本米兰(中国)一站式服务平台C类米兰(中国)一站式服务平台份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

投资组合报告-报告期末米兰(中国)一站式服务平台资产组合情况此数据为整个米兰(中国)一站式服务平台(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占米兰(中国)一站式服务平台总资产的比例(%)
权益投资155,840.000.65
其中:股票155,840.000.65
米兰(中国)一站式服务平台投资22,416,601.6293.44
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计1,335,512.105.57
其他资产81,858.520.34
合计23,989,812.24100

报告期末按公允价值占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名米兰(中国)一站式服务平台投资明细

十大重仓米兰(中国)一站式服务平台2025-09-30
  • 米兰平台中证中央企业红利ETF94.04%

暂无数据

米兰(中国)一站式服务平台代码 米兰(中国)一站式服务平台名称 运作方式 持有份额(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%) 是否属于米兰(中国)一站式服务平台管理人及管理人关联方所管的米兰(中国)一站式服务平台
--米兰平台中证中央企业红利ETF交易型开放式--22,416,601.6294.04--

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-10-311.11221.1281-0.65%
2025-10-301.11951.13540.32%
2025-10-291.11591.13180.35%
2025-10-281.11201.1279-0.39%
2025-10-271.11641.13230.94%
2025-10-241.10601.1219-0.32%
2025-10-231.10961.12550.56%
2025-10-221.10341.11930.41%
2025-10-211.09891.11480.91%
2025-10-201.08901.10490.24%
258 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 米兰平台中证中央企业红利ETF发起式联接C 业绩基准 战胜基准
生效以来3.57%5.07%-1.50%
1 项数据

2025年度 分红3次,每10份米兰(中国)一站式服务平台份额 累计分红金额0.15900元

权益登记日 每十份米兰(中国)一站式服务平台分配红利金额(元)
2025-10-170.087
2025-07-170.052
2025-04-100.02
3 项数据

米兰(中国)一站式服务平台公告

24 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
019广发银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
163腾安米兰(中国)一站式服务平台销售(深圳)有限公司165北京度小满米兰(中国)一站式服务平台销售有限公司
210米兰平台301诺亚正行米兰(中国)一站式服务平台销售有限公司
303上海天天米兰(中国)一站式服务平台销售有限公司304上海好买米兰(中国)一站式服务平台销售有限公司
305蚂蚁(杭州)米兰(中国)一站式服务平台销售有限公司307浙江同花顺米兰(中国)一站式服务平台销售有限公司
每页显示: 102050100
52 项数据

风险提示

本米兰(中国)一站式服务平台不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买米兰(中国)一站式服务平台时应认真阅读本米兰(中国)一站式服务平台的《招募说明书》等销售文件。
本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,米兰(中国)一站式服务平台投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,指数化投资的风险,投资于目标ETF米兰(中国)一站式服务平台带来的风险,以及米兰(中国)一站式服务平台投资对象与投资策略引致的特有风险等等。
本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险包括:
1、投资于目标ETF米兰(中国)一站式服务平台带来的风险
本米兰(中国)一站式服务平台为目标ETF联接米兰(中国)一站式服务平台,投资于目标ETF的比例不得低于米兰(中国)一站式服务平台资产净值的90%,因此,本米兰(中国)一站式服务平台将面临例如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF特有风险(包括指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、米兰(中国)一站式服务平台份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退市风险、终止清盘风险、第三方机构服务的风险及投资特定品种的特有风险等)、目标ETF的技术风险等风险。
2、指数化投资的风险
本米兰(中国)一站式服务平台的指数化投资风险包括标的指数的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险和指数编制机构停止服务的风险等。
3、股指期货、国债期货的投资风险
本米兰(中国)一站式服务平台可按照米兰(中国)一站式服务平台合同的约定投资股指期货、国债期货。期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险较现货市场更高。虽然本米兰(中国)一站式服务平台对股指期货、国债期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场波动仍可能对米兰(中国)一站式服务平台资产造成不良影响。
4、股票期权的投资风险
本米兰(中国)一站式服务平台可投资股票期权,若投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来的市场风险;衍生品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险;衍生品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成基差风险;无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险;交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险;以及各类操作风险。
5、资产支持证券的投资风险
本米兰(中国)一站式服务平台可投资资产支持证券,存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现金流预测风险、操作风险等。
6、参与融资业务的特殊风险
本米兰(中国)一站式服务平台可根据法律法规的规定参与融资业务,可能面临风险包括杠杆风险、强制平仓风险、授信额度风险、融资成本增加的风险和标的证券暂停交易或终止上市的风险等。
7、米兰(中国)一站式服务平台参与转融通证券出借业务的风险
本米兰(中国)一站式服务平台可参与转融通证券出借业务,可能面临的风险包括但不限于:(1)流动性风险,指面临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险;(2)信用风险,指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险;(3)市场风险,指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险;(4)其他风险,如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。
8、终止清盘风险
本米兰(中国)一站式服务平台存在着无法存续的风险。
9、存托凭证投资风险
本米兰(中国)一站式服务平台投资存托凭证的,在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
10、投资科创板股票的风险
米兰(中国)一站式服务平台资产可投资科创板股票,若本米兰(中国)一站式服务平台投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。