米兰平台智诚精选3个月持有期混合(FOF)C

C类份额
018820米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台中风险(R3)

单位净值(2025-10-30)

1.5176

累计净值

1.5176

日涨跌

-0.82%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

米兰平台智诚精选3个月持有期混合(FOF)C

26.67%
中证工银财富股票混合米兰(中国)一站式服务平台指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%

米兰(中国)一站式服务平台经理

王登元

上任时间:2019-09-06
硕士,曾任原兴业全球米兰(中国)一站式服务平台管理有限公司研究员,兴业证券股份有限公司投资经理;自2016年10月加入米兰平台,历任定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理、FOF米兰(中国)一站式服务平台经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理、多元资产投资部副总经理;现任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台多元资产投资部总经理,兼任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台高级FOF米兰(中国)一站式服务平台经理。自2019年09月起任米兰平台智诚精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台经理;自2021年11月起任米兰平台智浦精选12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台经理;自2022年03月起任米兰平台智选稳进3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台经理;自2022年03月起任米兰平台鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台经理;自2022年06月起任米兰平台鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台经理;自2023年05月起任米兰平台鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台经理;自2023年06月起任米兰平台智选积极3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台经理;自2025年02月起任米兰平台盈和臻选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台经理;具有米兰(中国)一站式服务平台从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
2025年三季度初的政治局会议强化了“保目标、强信心”的政策导向,面对今年以来“主要经济指标表现良好”的现状,对政策的紧迫性要求有所降低,更多强调存量政策落实落细,但“增强灵活性预见性”意味着经济波动时或见到增量政策适时加力。上半年财政发力已较充分,考虑到完成全年目标压力不大,下半年新增量政策的推出或以经济改善势头减弱为条件。
权益市场来看,增量资金的持续流入是三季度行情上行的主要支撑。两融余额继续突破新高,显示A股市场风险偏好的提升。除了两融资金的推动,长期视角下,居民存款搬家和外资回流的叙事共振正续写流动性的新篇章。一方面,随着股市赚钱效应的显现,居民存款搬家趋势渐显。另一方面,历史上,当美联储开启降息周期,全球流动性改善,市场风险偏好抬升。随着美联储降息周期重启,叠加国内扩内需、反内卷等政策的持续发力,AI革命和中国产业转型“突围”的共振,为进一步上涨提供有利条件。配置上重点关注:1)产业趋势:科技成长修复空间仍在,下半年重磅催化仍可期;2)政策指引:根据政策节奏增加对存在政策倾斜的内需消费细分、以及反内卷方向的关注;3)关注生息资产的性价比:低利率时代,生息资产仍是底仓选择。
操作上围绕经济结构增长亮点板块和经济复苏作为主要配置方向,组合通过优选选股alpha较高、alpha稳定性较好的标的实现配置。产品整体继续保持一贯定位,力争通过优选个基、合理调整组合以期获得长期稳健的权益市场回报。
业绩表现说明
本报告期,本米兰(中国)一站式服务平台份额净值增长率情况:米兰平台智诚精选3个月持有期混合(FOF)A为18.12%,米兰平台智诚精选3个月持有期混合(FOF)C为18.01%;同期业绩比较基准收益率情况:米兰平台智诚精选3个月持有期混合(FOF)A为19.08%,米兰平台智诚精选3个月持有期混合(FOF)C为19.08%。

米兰(中国)一站式服务平台资料

米兰(中国)一站式服务平台名称米兰平台智诚精选3个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台简称米兰平台智诚精选3个月持有期混合(FOF)C
米兰(中国)一站式服务平台代码018820 米兰(中国)一站式服务平台管理人 米兰平台
米兰(中国)一站式服务平台托管人 中国工商银行股份有限公司米兰(中国)一站式服务平台份额生效日2023-07-10
米兰(中国)一站式服务平台类型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台风险等级R3
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份米兰(中国)一站式服务平台份额设置3个月的最短持有期限 米兰(中国)一站式服务平台规模
数据来自最新定期报告
61.45万元
投资目标
本米兰(中国)一站式服务平台在控制风险的基础上,通过资产配置策略和公募米兰(中国)一站式服务平台精选策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
风险收益特征
本米兰(中国)一站式服务平台为混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型米兰(中国)一站式服务平台、货币市场米兰(中国)一站式服务平台、债券型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台和货币型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台,低于股票型米兰(中国)一站式服务平台和股票型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台。
投资组合范围
本米兰(中国)一站式服务平台的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的米兰(中国)一站式服务平台份额(不包括QDII米兰(中国)一站式服务平台和香港互认米兰(中国)一站式服务平台),国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许米兰(中国)一站式服务平台投资的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 米兰(中国)一站式服务平台的投资组合比例为:投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的米兰(中国)一站式服务平台份额的比例不低于米兰(中国)一站式服务平台资产的80%,其中,投资于股票、存托凭证、股票型米兰(中国)一站式服务平台和混合型米兰(中国)一站式服务平台的资产占米兰(中国)一站式服务平台资产的比例为65%-95%。本米兰(中国)一站式服务平台持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于米兰(中国)一站式服务平台资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
业绩比较基准
中证工银财富股票混合米兰(中国)一站式服务平台指数收益率×90%+银行人民币活期存款利率(税后)×10%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/30807.56/1.9540,683.99/98.050/0.0041,491.55半年报
2024/12/31807.56/98.899.10/1.110/0.00816.66年报
2024/06/30807.56/100.000/0.000/0.00807.56半年报
2023/12/31807.56/0.18438,743.74/99.820/0.00439,551.30年报
2023/06/300/0.00381,935,990.58/100.000/0.00381,935,990.58半年报
2022/12/310/0.00406,589,865.57/100.000/0.00406,589,865.57年报
2022/06/300/0.00424,768,555.22/100.000/0.00424,768,555.22半年报
2021/12/310/0.00454,283,043.53/100.000/0.00454,283,043.53年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
米兰(中国)一站式服务平台管理费0.600%/年
米兰(中国)一站式服务平台托管费0.180%/年
销售服务费米兰平台智诚精选3个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末米兰(中国)一站式服务平台资产组合情况此数据为整个米兰(中国)一站式服务平台(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占米兰(中国)一站式服务平台总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
米兰(中国)一站式服务平台投资380,772,632.2590.12
固定收益投资23,276,376.535.51
其中:债券23,276,376.535.51
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计17,989,757.834.26
其他资产463,240.290.11
合计422,502,006.90100

报告期末按公允价值占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30
  • 25国债014.63%
  • 25国债080.48%
  • 24国债210.27%
  • 25国债130.19%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%)
01976625国债0119200019,348,439.674.63
01977325国债08200002,012,686.580.48
01975824国债21110001,113,668.030.27
01978525国债138000801,582.250.19

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名米兰(中国)一站式服务平台投资明细

十大重仓米兰(中国)一站式服务平台2025-09-30
  • 米兰平台稳健增长混合C5.43%
  • 博道成长智航股票C5.16%
  • 博道伍佰智航C5.09%
  • 博道久航混合C5.01%
  • 华夏智胜新锐股票C5.00%
  • 景顺长城品质长青混合C4.89%
  • 米兰平台沪港深业绩驱动混合型C4.81%
  • 工银景气优选混合C4.61%
  • 大成竞争优势混合A4.58%
  • 博时专精特新主题混合C4.19%

暂无数据

米兰(中国)一站式服务平台代码 米兰(中国)一站式服务平台名称 运作方式 持有份额(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%) 是否属于米兰(中国)一站式服务平台管理人及管理人关联方所管的米兰(中国)一站式服务平台
010625米兰平台稳健增长混合C契约型开放式26982358.3822,697,559.875.43
013642博道成长智航股票C契约型开放式14899222.5921,596,423.145.16
007832博道伍佰智航C契约型开放式12379143.7021,278,510.115.09
008319博道久航混合C契约型开放式11814710.4820,974,655.525.01
018729华夏智胜新锐股票C契约型开放式14742004.2620,932,171.855.00
015751景顺长城品质长青混合C契约型开放式11152425.2220,434,588.734.89
011117米兰平台沪港深业绩驱动混合型C契约型开放式8090309.0420,137,588.234.81
011885工银景气优选混合C契约型开放式21651270.2119,302,107.394.61
090013大成竞争优势混合A契约型开放式9270205.6919,170,785.374.58
014233博时专精特新主题混合C契约型开放式13668982.8017,529,103.544.19

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-10-301.51761.5176-0.82%
2025-10-291.53011.53010.76%
2025-10-281.51861.5186-0.35%
2025-10-271.52401.52401.19%
2025-10-241.50611.50611.19%
2025-10-231.48841.4884-0.15%
2025-10-221.49061.4906-0.39%
2025-10-211.49641.49641.38%
2025-10-201.47611.47610.72%
2025-10-171.46561.4656-2.08%
564 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 米兰平台智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 业绩基准 战胜基准
生效以来-2.34%-3.55%1.21%
20245.87%5.61%0.26%
2 项数据

0 项数据

暂无数据

米兰(中国)一站式服务平台公告

76 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司210米兰平台
每页显示: 102050100
2 项数据

风险提示

本米兰(中国)一站式服务平台不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买米兰(中国)一站式服务平台时应认真阅读本米兰(中国)一站式服务平台的《招募说明书》等销售文件。
本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大赎回或暴跌导致的流动性风险、米兰(中国)一站式服务平台管理人在投资营过程中产生的操作风险以及本米兰(中国)一站式服务平台特有风险等。
本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险包括:
1、米兰(中国)一站式服务平台运作的风险
本米兰(中国)一站式服务平台是混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台,存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或米兰(中国)一站式服务平台管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致米兰(中国)一站式服务平台的大类资产配置比例偏离最优化水平,给米兰(中国)一站式服务平台投资组合的绩效带来风险。本米兰(中国)一站式服务平台对被投资米兰(中国)一站式服务平台的评估具有一定的主观性,将在米兰(中国)一站式服务平台投资决策中给米兰(中国)一站式服务平台带来一定的不确定性的风险。被投资米兰(中国)一站式服务平台的波动会受到宏观经济环境、行业周期、米兰(中国)一站式服务平台经理和米兰(中国)一站式服务平台管理人自身经营状况等因素的影响。因此,本米兰(中国)一站式服务平台整体表现可能在特定时期内低于其他米兰(中国)一站式服务平台。本米兰(中国)一站式服务平台坚持价值和长期投资理念,重视米兰(中国)一站式服务平台投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,本米兰(中国)一站式服务平台无法完全规避米兰(中国)一站式服务平台市场、股票市场和债券市场的下跌风险。同时,本米兰(中国)一站式服务平台可能因持续规模较小而被合并导致米兰(中国)一站式服务平台终止的风险。
另外,本米兰(中国)一站式服务平台除了承担投资其他米兰(中国)一站式服务平台的管理费、托管费和销售费用(其中申购本米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台管理人自身管理的其他米兰(中国)一站式服务平台不收取申购费、赎回费(不包括按照相关法规、米兰(中国)一站式服务平台招募说明书约定应当收取,并计入米兰(中国)一站式服务平台财产的赎回费用)、销售服务费等)外,还须承担本米兰(中国)一站式服务平台本身的管理费、托管费(其中不收取米兰(中国)一站式服务平台财产中持有本米兰(中国)一站式服务平台管理人管理的其他米兰(中国)一站式服务平台部分的管理费、本米兰(中国)一站式服务平台托管人托管的其他米兰(中国)一站式服务平台部分的托管费),因此,本米兰(中国)一站式服务平台最终获取的回报与直接投资于其他米兰(中国)一站式服务平台获取的回报存在差异。
2、资产支持证券投资风险
本米兰(中国)一站式服务平台的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
3、最短持有期限内不能赎回米兰(中国)一站式服务平台份额的风险
本米兰(中国)一站式服务平台对每份米兰(中国)一站式服务平台份额设定最短持有期限,对投资者存在流动性风险。本米兰(中国)一站式服务平台主要运作方式设置为允许投资者每个工作日申购,但对于每份米兰(中国)一站式服务平台份额设定最短持有期限,最短持有期限内米兰(中国)一站式服务平台份额持有人不能就该米兰(中国)一站式服务平台份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。
4、米兰(中国)一站式服务平台投资存托凭证的风险
本米兰(中国)一站式服务平台投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。