| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF) | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 015758 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2022-06-21 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份米兰(中国)一站式服务平台份额设置12个月的最短持有期限 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 2113.97万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.600%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台智华稳进12个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.0235 | 1.0235 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.0228 | 1.0228 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.0236 | 1.0236 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.0232 | 1.0232 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 1.0240 | 1.0240 | 0.06% |
| 2025-04-22 | 1.0234 | 1.0234 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.0229 | 1.0229 | 0.14% |
| 2025-04-18 | 1.0215 | 1.0215 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0214 | 1.0214 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0209 | 1.0209 | -0.12% |
米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)清算报告
2025-05-26米兰平台关于米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)发生米兰(中国)一站式服务平台合同终止情形及米兰(中国)一站式服务平台财产清算的公告
2025-05-07关于米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-04-28米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-04-21关于米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)暂停申购及定期定额投资业务的公告
2025-04-18关于米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-04-07米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年第3季度报告(智华稳进12个月持有期混合FOF)
2024-10-25