| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF) | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台智华稳进12个月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 015757 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 华夏银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2022-06-21 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份米兰(中国)一站式服务平台份额设置12个月的最短持有期限 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 2375.60万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.600%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.06% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
以上费用在投资者申购米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容,本米兰(中国)一站式服务平台不收取赎回费。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 1.0353 | 1.0353 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 1.0345 | 1.0345 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.0353 | 1.0353 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.0349 | 1.0349 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 1.0357 | 1.0357 | 0.06% |
| 2025-04-22 | 1.0351 | 1.0351 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.0346 | 1.0346 | 0.15% |
| 2025-04-18 | 1.0331 | 1.0331 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0330 | 1.0330 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0325 | 1.0325 | -0.13% |
米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)清算报告
2025-05-26米兰平台关于米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)发生米兰(中国)一站式服务平台合同终止情形及米兰(中国)一站式服务平台财产清算的公告
2025-05-07关于米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-04-28米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-04-21关于米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)暂停申购及定期定额投资业务的公告
2025-04-18关于米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-04-07米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台智华稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年第3季度报告(智华稳进12个月持有期混合FOF)
2024-10-25