| 米兰(中国)一站式服务平台名称 | 米兰平台智盈稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF) | 米兰(中国)一站式服务平台简称 | 米兰平台智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台代码 | 014034 | 米兰(中国)一站式服务平台管理人 | 米兰平台 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 米兰(中国)一站式服务平台份额生效日 | 2022-10-11 |
| 米兰(中国)一站式服务平台类型 | 米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台 | 米兰(中国)一站式服务平台风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份米兰(中国)一站式服务平台份额设置12个月的最短持有期限 | 米兰(中国)一站式服务平台规模 数据来自最新定期报告 | 115.38万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 米兰(中国)一站式服务平台管理费 | 0.700%/年 |
| 米兰(中国)一站式服务平台托管费 | 0.150%/年 |
| 销售服务费 | 米兰平台智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% |
| 2025-03-26 | 1.0067 | 1.0067 | 0.06% |
| 2025-03-25 | 1.0061 | 1.0061 | -0.04% |
| 2025-03-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% |
| 2025-03-21 | 1.0063 | 1.0063 | -0.19% |
| 2025-03-20 | 1.0082 | 1.0082 | -0.03% |
| 2025-03-19 | 1.0085 | 1.0085 | -0.02% |
| 2025-03-18 | 1.0087 | 1.0087 | 0.12% |
| 2025-03-17 | 1.0075 | 1.0075 | -0.02% |
| 2025-03-14 | 1.0077 | 1.0077 | 0.29% |
米兰平台智盈稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)清算报告
2025-04-18米兰平台关于米兰平台智盈稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)发生米兰(中国)一站式服务平台合同终止情形及米兰(中国)一站式服务平台财产清算的公告
2025-04-01米兰平台智盈稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年年度报告
2025-03-31关于米兰平台智盈稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-03-26关于米兰平台智盈稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)暂停申购及定期定额投资业务的公告
2025-03-26关于米兰平台智盈稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-03-19关于米兰平台智盈稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-03-05米兰平台智盈稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年第4季度报告
2025-01-22米兰平台智盈稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年第3季度报告(智盈稳进12个月持有期混合FOF)
2024-10-25米兰平台智盈稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)二0二四年中期报告(智盈稳进12个月持有期混合FOF)
2024-08-31