米兰平台智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A

A类份额
014033米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台中风险(R3)

单位净值(2025-03-27)

1.0172

累计净值

1.0172

日涨跌

0.05%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

米兰平台智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A

3.71%
沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×5%+中债综合全价指数收益率×80%

米兰(中国)一站式服务平台经理

张子炎

上任时间:2022-10-11
硕士,曾任光大证券股份有限公司研究员、投资经理助理,东方证券股份有限公司高级投资经理、总监;自2017年5月加入米兰平台,历任FOF米兰(中国)一站式服务平台经理、FOF投资经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理、多元资产投资部多元资产投资副总监;现任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台多元资产投资部多元资产投资总监兼FOF米兰(中国)一站式服务平台经理。自2019年05月起任米兰平台鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台经理;自2020年03月起任米兰平台鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台经理;自2021年12月起任米兰平台智鑫行业精选股票型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF-LOF)米兰(中国)一站式服务平台经理;自2022年01月起任米兰平台智浦稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台经理;自2022年10月起任米兰平台智盈稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台经理;自2023年08月起任米兰平台鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台经理;具有米兰(中国)一站式服务平台从业资格。
2024-12-31
最新投资策略
回顾2024年,国内权益市场走势跌宕起伏,年初受到流动性冲击市场一度大幅波动,虽然在节后显著反弹,但二季度后还是受到经济数据环比走弱的影响再度逼近前期低点,9月后伴随着连续多场重磅新闻发布会的密集召开,市场对后续各项政策宽松措施加码的期待和预期大幅提升,市场成交量持续维持高位,短期赚钱效应带动投资者情绪显著升温,市场进入了震荡上行阶段。全年来看,经济走势预期的变化是权益市场最重要的影响因素,但政策落地的节奏以及对经济企稳改善的效果都还有待验证,固定收益类资产的牛市也部分反映了市场对于经济周期走向的犹豫。从估值水平来看,权益市场处于估值合理的运行区间,并且经受住了美国大选等不确定性事件落地的冲击,虽有波动但依然表现出了较强韧性。市场短期的剧烈波动对于米兰(中国)一站式服务平台投资体验会产生一些影响,但考虑到市场处于周期底部的反转区域,本米兰(中国)一站式服务平台还是保持了相对积极的权益配置比例,在结构上以成长和价值型品种两头配置应对市场短期波动,并继续观察政策的落地情况和实际效果,紧密跟踪各类资产的配置性价比,持续优化组合的资产和米兰(中国)一站式服务平台配置。
业绩表现说明
截至2024年12月31日,本米兰(中国)一站式服务平台份额净值A级为1.0072元,C级为0.9983元;份额累计净值A级为1.0072元,C级为0.9983元;本报告期,本米兰(中国)一站式服务平台份额净值增长率A级为1.55%,C级为1.16%,同期业绩比较基准收益率A级为7.52%,C级为7.52%。

米兰(中国)一站式服务平台资料

米兰(中国)一站式服务平台名称米兰平台智盈稳进12个月持有期混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台(FOF)米兰(中国)一站式服务平台简称米兰平台智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A
米兰(中国)一站式服务平台代码014033 米兰(中国)一站式服务平台管理人 米兰平台
米兰(中国)一站式服务平台托管人 中国民生银行股份有限公司米兰(中国)一站式服务平台份额生效日2022-10-11
米兰(中国)一站式服务平台类型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台风险等级R3
运作方式其他开放式交易币种人民币
开放频率对每份米兰(中国)一站式服务平台份额设置12个月的最短持有期限 米兰(中国)一站式服务平台规模
数据来自最新定期报告
4966.17万元
投资目标
本米兰(中国)一站式服务平台在严格控制风险的前提下,通过资产配置和米兰(中国)一站式服务平台精选策略,力争实现米兰(中国)一站式服务平台资产的长期稳健增值。
风险收益特征
本米兰(中国)一站式服务平台为混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型米兰(中国)一站式服务平台、货币市场米兰(中国)一站式服务平台、债券型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台和货币型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台,低于股票型米兰(中国)一站式服务平台和股票型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台。本米兰(中国)一站式服务平台投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本米兰(中国)一站式服务平台的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的米兰(中国)一站式服务平台份额(包括公开募集基础设施证券投资米兰(中国)一站式服务平台(以下简称“公募REITs”),不包括QDII米兰(中国)一站式服务平台和香港互认米兰(中国)一站式服务平台)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许米兰(中国)一站式服务平台投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许米兰(中国)一站式服务平台投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 米兰(中国)一站式服务平台的投资组合比例为:本米兰(中国)一站式服务平台投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的米兰(中国)一站式服务平台份额的资产占米兰(中国)一站式服务平台资产的比例不低于80%;其中,股票、存托凭证、股票型米兰(中国)一站式服务平台、偏股混合型米兰(中国)一站式服务平台等权益类资产投资合计占米兰(中国)一站式服务平台资产的比例为0%-30%,投资于货币市场米兰(中国)一站式服务平台的资产占米兰(中国)一站式服务平台资产的比例不高于15%。本米兰(中国)一站式服务平台投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%。本米兰(中国)一站式服务平台应当保持不低于米兰(中国)一站式服务平台资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中,计入上述权益类资产的偏股混合型米兰(中国)一站式服务平台需符合下列两个条件之一: 1、米兰(中国)一站式服务平台合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于米兰(中国)一站式服务平台资产60%的混合型米兰(中国)一站式服务平台; 2、根据米兰(中国)一站式服务平台披露的定期报告,最近四个季度股票及存托凭证资产占米兰(中国)一站式服务平台资产比例均不低于60%的混合型米兰(中国)一站式服务平台。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×5%+中债综合全价指数收益率×80%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2024/12/310/0.0049,305,382.17/100.000/0.0049,305,382.17年报
2024/06/300/0.0082,608,337.72/100.000/0.0082,608,337.72半年报
2023/12/310/0.00113,840,899.43/100.000/0.00113,840,899.43年报
2023/06/3019,999,900/10.29174,328,394.46/89.710/0.00194,328,294.46半年报
2022/12/3119,999,900/10.29174,325,732.19/89.710/0.00194,325,632.19年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
米兰(中国)一站式服务平台管理费0.700%/年
米兰(中国)一站式服务平台托管费0.150%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元0.80%0.08%
100万元≤M<500万元0.60%0.06%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔

以上费用在投资者申购米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。本米兰(中国)一站式服务平台不收取赎回费。

投资组合

2024 第四季度

投资组合报告-报告期末米兰(中国)一站式服务平台资产组合情况此数据为整个米兰(中国)一站式服务平台(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占米兰(中国)一站式服务平台总资产的比例(%)
权益投资--0
其中:股票--0
米兰(中国)一站式服务平台投资45,111,812.8987.57
固定收益投资3,341,692.116.49
其中:债券3,341,692.116.49
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计3,045,178.145.91
其他资产15,894.130.03
合计51,514,577.27100

报告期末按公允价值占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2024-12-31
  • 24国债096.58%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%)
01974024国债09330003,341,692.116.58

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名米兰(中国)一站式服务平台投资明细

十大重仓米兰(中国)一站式服务平台2024-12-31
  • 米兰平台信用债债券A/B11.76%
  • 米兰平台国有企业债债券C9.87%
  • 米兰平台泓利纯债债券型发起式A9.55%
  • 米兰平台纯债债券发起式E9.46%
  • 华泰柏瑞季季红债券A6.06%
  • 交银裕隆纯债债券A4.89%
  • 国寿安保泰弘纯债债券4.52%
  • 米兰平台景利纯债债券A4.31%
  • 中信建投稳祥A3.87%
  • 米兰平台增利债券发起式C3.66%

暂无数据

米兰(中国)一站式服务平台代码 米兰(中国)一站式服务平台名称 运作方式 持有份额(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%) 是否属于米兰(中国)一站式服务平台管理人及管理人关联方所管的米兰(中国)一站式服务平台
000191米兰平台信用债债券A/B契约型开放式4544319.795,975,326.0911.76
000141米兰平台国有企业债债券C契约型开放式4982725.245,015,611.239.87
004920米兰平台泓利纯债债券型发起式A契约型开放式4606352.344,851,410.289.55
019191米兰平台纯债债券发起式E契约型开放式4249091.574,804,872.759.46
000186华泰柏瑞季季红债券A契约型开放式2816824.833,081,888.056.06
519782交银裕隆纯债债券A契约型开放式1782317.172,485,441.294.89
007419国寿安保泰弘纯债债券契约型开放式2054775.012,295,389.164.52
005171米兰平台景利纯债债券A契约型开放式1979856.942,189,523.794.31
003978中信建投稳祥A契约型开放式1885507.031,965,075.433.87
017711米兰平台增利债券发起式C契约型开放式1752357.351,862,054.923.66

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2024-12-31

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2024-12-31

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-03-271.01721.01720.05%
2025-03-261.01671.01670.07%
2025-03-251.01601.0160-0.04%
2025-03-241.01641.01640.02%
2025-03-211.01621.0162-0.19%
2025-03-201.01811.0181-0.03%
2025-03-191.01841.0184-0.02%
2025-03-181.01861.01860.12%
2025-03-171.01741.0174-0.02%
2025-03-141.01761.01760.30%
501 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 米兰平台智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A 业绩基准 战胜基准
生效以来0.72%7.66%-6.94%
20241.55%7.52%-5.97%
20230.37%-0.64%1.01%
3 项数据

0 项数据

暂无数据

米兰(中国)一站式服务平台公告

45 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
014中国民生银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
033江苏银行股份有限公司163腾安米兰(中国)一站式服务平台销售(深圳)有限公司
167博时财富米兰(中国)一站式服务平台销售有限公司210米兰平台
303上海天天米兰(中国)一站式服务平台销售有限公司309上海利得米兰(中国)一站式服务平台销售有限公司
348上海万得米兰(中国)一站式服务平台销售有限公司360泰信财富米兰(中国)一站式服务平台销售有限公司
每页显示: 102050100
30 项数据

风险提示

本米兰(中国)一站式服务平台不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买米兰(中国)一站式服务平台时应认真阅读本米兰(中国)一站式服务平台的《招募说明书》等销售文件。
本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、米兰(中国)一站式服务平台管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本米兰(中国)一站式服务平台特有风险等。米兰(中国)一站式服务平台管理人提醒投资者米兰(中国)一站式服务平台投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,米兰(中国)一站式服务平台运营状况与米兰(中国)一站式服务平台净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险包括:
1、米兰(中国)一站式服务平台运作的风险
本米兰(中国)一站式服务平台是混合型米兰(中国)一站式服务平台中米兰(中国)一站式服务平台,存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或米兰(中国)一站式服务平台管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致米兰(中国)一站式服务平台的大类资产配置比例偏离最优化水平,给米兰(中国)一站式服务平台投资组合的绩效带来风险。本米兰(中国)一站式服务平台对被投资米兰(中国)一站式服务平台的评估具有一定的主观性,将在米兰(中国)一站式服务平台投资决策中给米兰(中国)一站式服务平台带来一定的不确定性的风险。被投资米兰(中国)一站式服务平台的波动会受到宏观经济环境、行业周期、米兰(中国)一站式服务平台经理管理能力和米兰(中国)一站式服务平台管理人自身经营状况等因素的影响。因此,本米兰(中国)一站式服务平台整体表现可能在特定时期内低于其他米兰(中国)一站式服务平台。本米兰(中国)一站式服务平台坚持价值和长期投资理念,重视米兰(中国)一站式服务平台投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,本米兰(中国)一站式服务平台无法完全规避米兰(中国)一站式服务平台市场、股票市场和债券市场的下跌风险。
由于投资其他米兰(中国)一站式服务平台存在销售费用和本米兰(中国)一站式服务平台的运营费用,本米兰(中国)一站式服务平台最终获取的回报与直接投资于其他米兰(中国)一站式服务平台获取的回报存在差异。
2、资产支持证券投资风险
本米兰(中国)一站式服务平台可投资资产支持证券,本米兰(中国)一站式服务平台作为资产支持证券的持有人可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。
3、存托凭证投资风险
本米兰(中国)一站式服务平台投资存托凭证的,在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
4、本米兰(中国)一站式服务平台可以投资于港股通标的股票,投资风险包括:
1)本米兰(中国)一站式服务平台可以通过“港股通”投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本米兰(中国)一站式服务平台进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、交易日不同、临时停市、交易机制、代理投票、汇率风险、港股通每日额度限制等。
3)本米兰(中国)一站式服务平台可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分米兰(中国)一站式服务平台资产投资于港股或选择不将米兰(中国)一站式服务平台资产投资于港股,米兰(中国)一站式服务平台资产并非必然投资港股。
5、公募REITs投资风险
本米兰(中国)一站式服务平台投资公募REITs可能面临的风险包括但不限于米兰(中国)一站式服务平台价格波动风险、基础设施项目运营风险、基础设施估值无法体现公允价值的风险、米兰(中国)一站式服务平台份额交易价格折溢价风险、流动性风险、终止上市风险、政策调整风险、利益冲突风险。
6、终止清盘风险
米兰(中国)一站式服务平台合同生效后,连续50个工作日出现米兰(中国)一站式服务平台份额持有人数量不满200人或者米兰(中国)一站式服务平台资产净值低于5000万元情形的,米兰(中国)一站式服务平台合同终止,不需召开米兰(中国)一站式服务平台份额持有人大会。因而,本米兰(中国)一站式服务平台存在着无法存续的风险。
7、最短持有期内不能赎回的风险
本米兰(中国)一站式服务平台对于每份米兰(中国)一站式服务平台份额设置12个月的最短持有期限,投资者自持有的米兰(中国)一站式服务平台份额最短持有期到期日的下一个工作日起,方可申请办理赎回业务,因此米兰(中国)一站式服务平台份额持有人面临在最短持有期内不能赎回米兰(中国)一站式服务平台份额的风险。