米兰平台医疗保健行业混合C

C类份额
011151混合型中高风险(R4)

单位净值(2025-10-31)

3.5470

累计净值

3.5470

日涨跌

5.88%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

米兰平台医疗保健行业混合C

14.30%
中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

米兰(中国)一站式服务平台经理

孙笑悦

上任时间:2020-04-13
硕士,曾任国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司医药资深分析师;自2018年8月加入米兰平台,历任高级行业研究员、权益米兰(中国)一站式服务平台经理;现任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台权益投资部高级权益米兰(中国)一站式服务平台经理。自2020年04月起任米兰平台医药成长30股票型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2020年04月起任米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2024年05月起任米兰平台医疗产业混合型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;具有米兰(中国)一站式服务平台从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
三季度创新药行情持续演绎,但我们判断后续个股会出现分化,阶段性行情将转向个股行情,所以我们做了持仓的集中。在药品板块投资方面,我们认为坚持以临床价值为导向的医药企业将获得更多的临床资源、监管资源,并创造出更大的社会价值,我们将密切关注相关企业的发展并保持积极的配置。此外该米兰(中国)一站式服务平台也均衡配置了部分医疗器械标的。
业绩表现说明
本报告期,本米兰(中国)一站式服务平台份额净值增长率情况:米兰平台医疗保健行业混合A/B为12.93%,米兰平台医疗保健行业混合C为12.77%;同期业绩比较基准收益率情况:米兰平台医疗保健行业混合A/B为13.18%,米兰平台医疗保健行业混合C为13.18%。

米兰(中国)一站式服务平台资料

米兰(中国)一站式服务平台名称米兰平台医疗保健行业混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台简称米兰平台医疗保健行业混合C
米兰(中国)一站式服务平台代码011151 米兰(中国)一站式服务平台管理人 米兰平台
米兰(中国)一站式服务平台托管人 中国工商银行股份有限公司米兰(中国)一站式服务平台份额生效日2020-12-28
米兰(中国)一站式服务平台类型混合型米兰(中国)一站式服务平台风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 米兰(中国)一站式服务平台规模
数据来自最新定期报告
2695.77万元
投资目标
本米兰(中国)一站式服务平台主要投资于医疗保健行业股票,通过精选个股和风险控制,力求为米兰(中国)一站式服务平台份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本米兰(中国)一站式服务平台为混合型米兰(中国)一站式服务平台,其预期收益及预期风险水平高于债券型米兰(中国)一站式服务平台与货币市场米兰(中国)一站式服务平台,低于股票型米兰(中国)一站式服务平台。
投资组合范围
本米兰(中国)一站式服务平台的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、一级市场新股或增发的股票、存托凭证、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许米兰(中国)一站式服务平台投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 本米兰(中国)一站式服务平台投资于股票及存托凭证的比例占米兰(中国)一站式服务平台资产的60%—95%,投资于医疗保健行业的股票及存托凭证的比例不低于非现金米兰(中国)一站式服务平台资产的80%。
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/300/0.008,654,696.54/100.000/0.008,654,696.54半年报
2024/12/310/0.0013,314,650.64/100.000/0.0013,314,650.64年报
2024/06/30706,677.91/4.6414,507,562.96/95.360/0.0015,214,240.87半年报
2023/12/311,110,191.23/6.5315,891,440/93.470/0.0017,001,631.23年报
2023/06/303,846,029.49/18.1117,394,913.16/81.890/0.0021,240,942.65半年报
2022/12/3147,027,994.70/71.7718,498,024.51/28.230/0.0065,526,019.21年报
2022/06/3038,087,460.76/70.4615,965,421.62/29.540/0.0054,052,882.38半年报
2021/12/310/0.0015,907,316.25/100.000/0.0015,907,316.25年报
2021/06/30206.70/06,550,480.87/1000.00/06,550,687.57半年报
2020/12/31206.70/13.981,272.36/86.020.00/01,479.06年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
米兰(中国)一站式服务平台管理费1.200%/年
米兰(中国)一站式服务平台托管费0.200%/年
销售服务费米兰平台医疗保健行业混合C:0.60%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

本米兰(中国)一站式服务平台C类份额不收取申购费用。

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末米兰(中国)一站式服务平台资产组合情况此数据为整个米兰(中国)一站式服务平台(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占米兰(中国)一站式服务平台总资产的比例(%)
权益投资868,019,962.7386.54
其中:股票868,019,962.7386.54
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计133,843,917.5913.34
其他资产1,212,185.350.12
合计1,003,076,065.67100

报告期末按公允价值占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30
  • 百利天恒9.75%
  • 一品红8.88%
  • 诺诚健华6.85%
  • 热景生物6.58%
  • 海思科6.04%
  • 泽璟制药6.00%
  • 恒瑞医药5.74%
  • 百济神州5.20%
  • 澳华内镜3.83%
  • 惠泰医疗3.67%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%)
688506百利天恒25752796,649,883.109.75
300723一品红148010087,962,343.008.88
688428诺诚健华237892667,846,969.526.85
688068热景生物38385265,224,131.846.58
002653海思科111935559,840,718.306.04
688266泽璟制药52628459,475,354.846.00
600276恒瑞医药79541556,911,943.255.74
688235百济神州16774451,480,633.605.20
688212澳华内镜73314937,962,455.223.83
688617惠泰医疗11470736,331,148.113.67

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名米兰(中国)一站式服务平台投资明细

十大重仓米兰(中国)一站式服务平台2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-10-313.54703.54705.88%
2025-10-303.35003.3500-1.96%
2025-10-293.41703.4170-1.33%
2025-10-283.46303.4630-0.57%
2025-10-273.48303.4830-0.11%
2025-10-243.48703.48700.09%
2025-10-233.48403.4840-1.75%
2025-10-223.54603.5460-0.34%
2025-10-213.55803.55800.54%
2025-10-203.53903.53900.08%
1177 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 米兰平台医疗保健行业混合C 业绩基准 战胜基准
生效以来-43.53%-36.81%-6.72%
2024-13.49%-9.34%-4.15%
2023-6.73%-9.04%2.31%
2022-26.58%-17.35%-9.23%
2021-6.24%-8.47%2.23%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

米兰(中国)一站式服务平台公告

186 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
015中国邮政储蓄银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
033江苏银行股份有限公司034渤海银行股份有限公司
每页显示: 102050100
79 项数据

风险提示

本米兰(中国)一站式服务平台不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买米兰(中国)一站式服务平台时应认真阅读本米兰(中国)一站式服务平台的《招募说明书》等销售文件。
本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、米兰(中国)一站式服务平台管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。
本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险包括:本米兰(中国)一站式服务平台是主动管理的较高预期风险较高预期收益型证券投资米兰(中国)一站式服务平台,其投资风格和决策过程决定了米兰(中国)一站式服务平台具有如下特有风险:
1、医药保健行业米兰(中国)一站式服务平台特有风险
本米兰(中国)一站式服务平台作为主要投资于单一行业——医药保健行业的股票型米兰(中国)一站式服务平台,行业投资集中度非常明显。行业米兰(中国)一站式服务平台在获得行业收益的同时,也面临行业风险暴露。股票资产主要投资于医疗保健行业股票,本米兰(中国)一站式服务平台须承受政府政策变化等影响医疗保健行业的因素带来的行业风险。当医疗保健行业股票整体表现较差时,本米兰(中国)一站式服务平台的净值增长率可能低于主要投资对象为非医疗保健行业股票的米兰(中国)一站式服务平台。最后,如果管理人判断失误,本米兰(中国)一站式服务平台投资回报可能低于业绩比较基准。
2、其它投资风险
本米兰(中国)一站式服务平台投资于股指期货,因此存在因投资股指期货而带来的:(1)市场风险:由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动;(2)市场流动性风险:当米兰(中国)一站式服务平台交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险;(3)结算流动性风险:米兰(中国)一站式服务平台保证金不足而无法交易衍生品,或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险;(4)基差风险:期货市场价格与标的价格不一致所产生的风险;(5)信用风险:交易对手不愿或无法履行契约的风险;(6)作业风险:因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损失。
本米兰(中国)一站式服务平台投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。