米兰平台创新科技混合C

C类份额
011120混合型中高风险(R4)

单位净值(2025-10-30)

2.5910

累计净值

2.5910

日涨跌

-4.00%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

米兰平台创新科技混合C

99.31%
中证TMT产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40%

米兰(中国)一站式服务平台经理

罗擎

上任时间:2025-07-15
硕士,曾任Kudelabs(美国软件公司)高级软件工程师,海通证券资产管理有限公司TMT研究员,招商银行总行研究院TMT研究员,安谋科技(中国)有限公司高级分析师,东财米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2025年1月加入米兰平台,现任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台权益投资部权益米兰(中国)一站式服务平台经理。自2025年07月起任米兰平台创新科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;具有米兰(中国)一站式服务平台从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
今年三季度,本产品增加了海外算力和国内算力的持仓,同时对此前部分持仓的传媒和军工个股进行了调整。目前仍然看好AI的中长期前景,行业在持续积极演进,包括近期OPEN&nbspAI和芯片行业行业巨头的深度资本绑定、Sora2的惊艳表现等,但也必须注意到,三季度的大涨之后,很多相关公司的股价已经对基本面有了较为充分的反映,投资性价比较前期有所下滑。
因此米兰(中国)一站式服务平台经理将在持续关注算力产业链的基础上,积极关注半导体、AI应用、新能源电子、核聚变等行业,努力挖掘新的行业和企业经营拐点,寻找新的投资机会。同时,米兰(中国)一站式服务平台经理将根据三季报反映的企业经营情况对持仓进行一定程度的调整,以反映企业最新的经营情况。
仓位上延续了此前一贯的高仓位运作的投资策略,预计未来仍将保持该策略。
业绩表现说明
本报告期,本米兰(中国)一站式服务平台份额净值增长率情况:米兰平台创新科技混合A为87.01%,米兰平台创新科技混合C为86.81%;同期业绩比较基准收益率情况:米兰平台创新科技混合A为24.21%,米兰平台创新科技混合C为24.21%。

米兰(中国)一站式服务平台资料

米兰(中国)一站式服务平台名称米兰平台创新科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台简称米兰平台创新科技混合C
米兰(中国)一站式服务平台代码011120 米兰(中国)一站式服务平台管理人 米兰平台
米兰(中国)一站式服务平台托管人 中国工商银行股份有限公司米兰(中国)一站式服务平台份额生效日2020-12-28
米兰(中国)一站式服务平台类型混合型米兰(中国)一站式服务平台风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 米兰(中国)一站式服务平台规模
数据来自最新定期报告
15.10亿元
投资目标
本米兰(中国)一站式服务平台主要投资于创新科技主题的上市公司发行的股票,通过精选个股和风险控制,力求为米兰(中国)一站式服务平台份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本米兰(中国)一站式服务平台为混合型米兰(中国)一站式服务平台,其预期收益及预期风险水平高于债券型米兰(中国)一站式服务平台与货币市场米兰(中国)一站式服务平台,低于股票型米兰(中国)一站式服务平台。
投资组合范围
本米兰(中国)一站式服务平台的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货等),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 股票及存托凭证投资占米兰(中国)一站式服务平台资产的比例为60%-95%,其中投资于创新科技主题的上市公司发行的股票及存托凭证不低于非现金米兰(中国)一站式服务平台资产的80%。
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数*60%+中证全债指数收益率*40%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/3089,916,623.60/70.6737,321,553.48/29.330/0.00127,238,177.08半年报
2024/12/3120.11/0.0036,600,010.43/100.000/0.0036,600,030.54年报
2024/06/301,127,953.22/2.7639,720,816.45/97.240/0.0040,848,769.67半年报
2023/12/3120.11/0.0044,067,695.29/100.000/0.0044,067,715.40年报
2023/06/307,856,327.63/15.6942,210,808.40/84.310/0.0050,067,136.03半年报
2022/12/312,904,322.21/5.3451,518,954.97/94.660/0.0054,423,277.18年报
2022/06/307,191,183.60/15.6538,753,649.06/84.350/0.0045,944,832.66半年报
2021/12/3124,391,753.67/39.0438,092,206.78/60.960/0.0062,483,960.45年报
2021/06/3027,140,742.64/41.3238,543,297.22/58.680.00/065,684,039.86半年报
2020/12/31399.68/2.0718,913.93/97.930.00/019,313.61年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
米兰(中国)一站式服务平台管理费1.200%/年
米兰(中国)一站式服务平台托管费0.200%/年
销售服务费米兰平台创新科技混合C:0.60%/年
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

C类米兰(中国)一站式服务平台份额不收取申购费。

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末米兰(中国)一站式服务平台资产组合情况此数据为整个米兰(中国)一站式服务平台(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占米兰(中国)一站式服务平台总资产的比例(%)
权益投资5,035,635,396.0793.46
其中:股票5,035,635,396.0793.46
固定收益投资52,128,582.300.97
其中:债券52,128,582.300.97
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计266,774,088.484.95
其他资产33,694,145.640.63
合计5,388,232,212.49100

报告期末按公允价值占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30
  • 新易盛9.30%
  • 工业富联8.73%
  • 中际旭创8.39%
  • 沪电股份5.55%
  • 东山精密5.41%
  • 寒武纪5.01%
  • 世运电路3.88%
  • 兆易创新3.83%
  • 天孚通信3.65%
  • 腾景科技3.24%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%)
300502新易盛1345000491,960,650.009.30
601138工业富联7000000462,070,000.008.73
300308中际旭创1100000444,048,000.008.39
002463沪电股份4000000293,880,000.005.55
002384东山精密4000000286,000,000.005.41
688256寒武纪200033265,043,725.005.01
603920世运电路4500000205,155,000.003.88
603986兆易创新950000202,635,000.003.83
300394天孚通信1150000192,970,000.003.65
688195腾景科技1450000171,448,000.003.24

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名米兰(中国)一站式服务平台投资明细

十大重仓米兰(中国)一站式服务平台2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-10-302.59102.5910-4.00%
2025-10-292.69902.69901.43%
2025-10-282.66102.6610-0.19%
2025-10-272.66602.66604.80%
2025-10-242.54402.54406.40%
2025-10-232.39102.3910-2.13%
2025-10-222.44302.4430-0.16%
2025-10-212.44702.44705.29%
2025-10-202.32402.32403.01%
2025-10-172.25602.2560-3.47%
1176 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 米兰平台创新科技混合C 业绩基准 战胜基准
生效以来-52.36%8.13%-60.49%
2024-5.25%16.50%-21.75%
2023-5.84%4.96%-10.80%
2022-44.84%-18.10%-26.74%
2021-7.77%4.96%-12.73%
5 项数据

0 项数据

暂无数据

米兰(中国)一站式服务平台公告

139 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司019广发银行股份有限公司
020平安银行股份有限公司021宁波银行股份有限公司
023北京农村商业银行股份有限公司033江苏银行股份有限公司
152上海挖财米兰(中国)一站式服务平台销售有限公司161贵州省贵文文化米兰(中国)一站式服务平台销售有限公司
每页显示: 102050100
89 项数据

风险提示

本米兰(中国)一站式服务平台不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买米兰(中国)一站式服务平台时应认真阅读本米兰(中国)一站式服务平台的《招募说明书》等销售文件。
本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,米兰(中国)一站式服务平台投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,米兰(中国)一站式服务平台投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险包括:本米兰(中国)一站式服务平台是混合型米兰(中国)一站式服务平台,股票投资占米兰(中国)一站式服务平台资产的比例为&nbsp60%-95%;其中,投资于创新科技主题的上市公司发行的股票不低于非现金米兰(中国)一站式服务平台资产的&nbsp80%;其余资产投资于权证、债券、金融衍生品及经中国证监会批准允许米兰(中国)一站式服务平台投资的其他金融工具等。因此,股市、债市的变化将影响到本米兰(中国)一站式服务平台的业绩表现。由于本米兰(中国)一站式服务平台投资创新科技主题的上市公司发行的股票不低于非现金米兰(中国)一站式服务平台资产的&nbsp80%,一方面,本米兰(中国)一站式服务平台受股票系统性风险较大,可能面临较大的股票投资风险;另一方面,本米兰(中国)一站式服务平台在获取创新科技主题相关股票收益的同时,可能面临行业风险。当创新科技主题相关行业表现较差时,本米兰(中国)一站式服务平台的净值增长率可能低于其他行业的米兰(中国)一站式服务平台。本米兰(中国)一站式服务平台坚持价值和长期投资理念,重视股票投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,本米兰(中国)一站式服务平台无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险。
本米兰(中国)一站式服务平台投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
本米兰(中国)一站式服务平台可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点,包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。
本米兰(中国)一站式服务平台的投资范围包括中小企业私募债券,其风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定带来的风险。这些风险可能会给米兰(中国)一站式服务平台净值带来一定的负面影响和损失。
本米兰(中国)一站式服务平台可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分米兰(中国)一站式服务平台资产投资于科创板股票或选择不将米兰(中国)一站式服务平台资产投资于科创板股票,米兰(中国)一站式服务平台并非必然投资于科创板股票。本米兰(中国)一站式服务平台投资科创板上市交易股票将承担科创板因上市条件、交易规则、退市制度等差异带来的特有风险,具体包括以下风险:公司治理风险、流动性风险、集中投资风险、退市风险、股价波动风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。