米兰平台生物医药科技混合型A

A类份额
006218混合型中高风险(R4)

单位净值(2025-10-31)

2.0481

累计净值

2.0481

日涨跌

6.15%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

米兰平台生物医药科技混合型A

27.27%
中证医药卫生指数收益率*40%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)*40%+中证全债指数收益率*20%

米兰(中国)一站式服务平台经理

曾新杰

上任时间:2020-05-13
硕士,曾任深圳物明投资管理有限公司研究员;自2018年5月加入米兰平台,历任行业研究员、权益米兰(中国)一站式服务平台经理;现任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台权益投资部高级权益米兰(中国)一站式服务平台经理。自2020年05月起任米兰平台生物医药科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2021年11月起任米兰平台天源沪港深平衡混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;具有米兰(中国)一站式服务平台从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
2025年3季度,生物医药指数上涨15%。随着市场风险偏好显著上升,创新药BD不断涌现,生物医药行业特别是港股创新药大幅上涨。长期看,医药行业需求强劲,属于长坡厚雪的领域。在负面政策见底、新产品新技术层出不穷、创新药出海持续超预期的背景下,生物医药行业也将迎来新一轮成长周期和新一批的成长股,特别是创新药行业有望诞生一批新的龙头公司。本米兰(中国)一站式服务平台的策略是通过继续在优质的细分赛道中挖掘长期有竞争优势的优秀公司,在合理估值时买入,以期分享行业与公司长期成长带来的回报。我们一方面坚持长期持有具备广大远景的优秀公司,做时间的朋友;同时也加大布局估值合理、长期有成长空间的标的,等待市场情绪在某种时候的合理回归以及优秀公司成长起来后自然的价值呈现。
业绩表现说明
本报告期,本米兰(中国)一站式服务平台份额净值增长率情况:米兰平台生物医药科技混合型A为18.50%,米兰平台生物医药科技混合型C为18.32%;同期业绩比较基准收益率情况:米兰平台生物医药科技混合型A为19.01%,米兰平台生物医药科技混合型C为19.01%。

米兰(中国)一站式服务平台资料

米兰(中国)一站式服务平台名称米兰平台生物医药科技混合型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台简称米兰平台生物医药科技混合型A
米兰(中国)一站式服务平台代码006218 米兰(中国)一站式服务平台管理人 米兰平台
米兰(中国)一站式服务平台托管人 中国建设银行股份有限公司米兰(中国)一站式服务平台份额生效日2019-03-12
米兰(中国)一站式服务平台类型混合型米兰(中国)一站式服务平台风险等级R4
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 米兰(中国)一站式服务平台规模
数据来自最新定期报告
4.86亿元
投资目标
本米兰(中国)一站式服务平台主要投资于生物医药科技主题相关的股票,通过精选个股和风险控制,力求为米兰(中国)一站式服务平台份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
风险收益特征
本米兰(中国)一站式服务平台为混合型米兰(中国)一站式服务平台,其预期收益及预期风险水平低于股票型米兰(中国)一站式服务平台,高于债券型米兰(中国)一站式服务平台和货币市场米兰(中国)一站式服务平台。本米兰(中国)一站式服务平台将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本米兰(中国)一站式服务平台的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许米兰(中国)一站式服务平台投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 投资于股票及存托凭证的比例占米兰(中国)一站式服务平台资产的 60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),投资于生物医药科技主题相关的股票及存托凭证合计比例不低于非现金米兰(中国)一站式服务平台资产的 80%。
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*40%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)*40%+中证全债指数收益率*20%
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/302,228,034.53/0.78282,158,690.25/99.220/0.00284,386,724.78半年报
2024/12/311,777,009.83/0.55319,982,656.37/99.450/0.00321,759,666.20年报
2024/06/3088,301,309.68/20.43343,858,811.77/79.570/0.00432,160,121.45半年报
2023/12/3156,742,261.52/13.57361,480,984.73/86.430/0.00418,223,246.25年报
2023/06/3090,263,417.46/19.45373,749,219.11/80.550/0.00464,012,636.57半年报
2022/12/31102,242,298.88/20.56395,138,648.15/79.440/0.00497,380,947.03年报
2022/06/3046,973,903.18/10.91383,682,505.47/89.090/0.00430,656,408.65半年报
2021/12/3160,161,700.30/13.36390,213,790.52/86.640/0.00450,375,490.82年报
2021/06/30111,504,925.89/22.93374,865,675.43/77.070.00/0486,370,601.32半年报
2020/12/31127,347,228.40/19.26533,924,562.80/80.740.00/0661,271,791.20年报
2020/06/30107,114,415.36/16.09558,708,206.31/83.910.00/0665,822,621.67半年报
2019/12/311,593,559.03/.24664,718,103.29/99.760.00/0666,311,662.32年报
2019/06/300.00/01,931,358,338.55/1000.00/01,931,358,338.55半年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
米兰(中国)一站式服务平台管理费1.200%/年
米兰(中国)一站式服务平台托管费0.200%/年
销售服务费--
申购费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
申购费(前端) M<100万元1.50%0.15%
100万元≤M<500万元1.20%0.12%
M≥500万元1000元/笔1000元/笔
赎回费率
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 费率(普通客户) 费率(特定客户)
赎回费(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上费用在投资者申购/赎回米兰(中国)一站式服务平台过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末米兰(中国)一站式服务平台资产组合情况此数据为整个米兰(中国)一站式服务平台(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占米兰(中国)一站式服务平台总资产的比例(%)
权益投资493,853,020.9888.82
其中:股票493,853,020.9888.82
固定收益投资--0
其中:债券--0
资产支持证券--0
贵金属投资--0
金融衍生品投资--0
买入返售金融资产--0
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计52,599,050.229.46
其他资产9,547,267.671.72
合计555,999,338.87100

报告期末按公允价值占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%)
暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30
  • 信达生物5.12%
  • 科伦博泰生物-B5.11%
  • 三生制药4.92%
  • 泽璟制药4.35%
  • 百利天恒4.11%
  • 一品红3.47%
  • 药明康德3.24%
  • 石药集团3.12%
  • 百济神州2.66%
  • 百济神州0.57%

暂无数据

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%)
01801信达生物31608127,818,690.875.12
06990科伦博泰生物-B5920827,784,640.005.11
01530三生制药97618326,737,066.664.92
688266泽璟制药20893623,611,857.364.35
688506百利天恒6073322,314,226.624.11
300723一品红31690018,833,367.003.47
603259药明康德15720017,611,116.003.24
01093石药集团197954916,934,294.613.12
06160百济神州7725914,473,971.162.66
688235百济神州101733,122,093.700.57

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名米兰(中国)一站式服务平台投资明细

十大重仓米兰(中国)一站式服务平台2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 单位净值 累计净值 日涨幅
2025-10-312.04812.04816.15%
2025-10-301.92951.9295-1.59%
2025-10-291.96061.9606-0.69%
2025-10-281.97431.9743-0.80%
2025-10-271.99021.99020.67%
2025-10-241.97701.97700.51%
2025-10-231.96701.9670-2.40%
2025-10-222.01542.0154-1.32%
2025-10-212.04242.04240.44%
2025-10-202.03342.03340.53%
1601 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 米兰平台生物医药科技混合型A 业绩基准 战胜基准
生效以来41.42%-15.39%56.81%
2024-17.07%-10.06%-7.01%
2023-3.76%-13.18%9.42%
2022-20.82%-11.69%-9.13%
20210.50%-16.36%16.86%
202086.46%34.52%51.94%
6 项数据

0 项数据

暂无数据

米兰(中国)一站式服务平台公告

94 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
002中国工商银行股份有限公司004中国银行股份有限公司
005中国建设银行股份有限公司006交通银行股份有限公司
007招商银行股份有限公司011兴业银行股份有限公司
014中国民生银行股份有限公司015中国邮政储蓄银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
每页显示: 102050100
95 项数据

风险提示

本米兰(中国)一站式服务平台不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买米兰(中国)一站式服务平台时应认真阅读本米兰(中国)一站式服务平台的《招募说明书》等销售文件。
本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险包括:市场风险,信用风险,流动性风险,操作风险,管理风险,合规性风险,本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险,本米兰(中国)一站式服务平台法律文件风险收益特征表述与销售机构米兰(中国)一站式服务平台风险评价可能不一致的风险等。
本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险包括:
1、巨额赎回的风险:在巨额赎回情形发生时,米兰(中国)一站式服务平台份额持有人存在不能及时赎回份额或获得赎回款的风险。
2、投资中小企业私募债券的风险:中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。
3、资产支持证券投资风险:资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
4、股指期货投资风险:本米兰(中国)一站式服务平台可投资股指期货。在极端情况下,期货市场波动仍可能对米兰(中国)一站式服务平台资产造成不良影响。
5、国债期货投资风险:国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
6、非公开发行股票等流通受限证券的投资风险
本米兰(中国)一站式服务平台投资有明确锁定期的非公开发行股票,本米兰(中国)一站式服务平台的净值可能偏离所持有股票的收盘价所对应的净值。另外,本米兰(中国)一站式服务平台可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。
7、港股通每日额度限制
在香港联合交易所开市前时段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面临失败的风险;在香港联合交易所持续交易时段或收市竞价交易时段,港股通当日额度使用完毕的,当日本米兰(中国)一站式服务平台将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
8、汇率风险
本米兰(中国)一站式服务平台将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。汇率波动可能对米兰(中国)一站式服务平台的投资收益造成损失。
9、境外投资风险
(1)本米兰(中国)一站式服务平台将通过港股通投资于香港市场,在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,这些限制因素的变化可能对本米兰(中国)一站式服务平台进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地&nbspA 股市场规则,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:涨跌幅限制、流动性风险、在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险、特殊交易风险和代理投票风险等。
(3)本米兰(中国)一站式服务平台可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分米兰(中国)一站式服务平台资产投资于港股或选择不将米兰(中国)一站式服务平台资产投资于港股,米兰(中国)一站式服务平台资产并非必然投资港股。
10、存托凭证投资风险:本米兰(中国)一站式服务平台投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。