米兰平台富钱包货币A

A类份额
000638货币型低风险(R1)

七日年化(2025-10-31)

1.0590%

每万份收益

0.2856
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以来成立以来

米兰平台富钱包货币A

米兰(中国)一站式服务平台经理

张波

上任时间:2018-06-06
硕士,曾任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员,鑫元米兰(中国)一站式服务平台管理有限公司交易员,鑫元米兰(中国)一站式服务平台管理有限公司交易副总监(主持工作);自2017年10月加入米兰平台,历任固定收益米兰(中国)一站式服务平台经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理;现任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益米兰(中国)一站式服务平台经理。自2018年01月起任米兰平台天时货币市场米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2018年01月起任米兰平台收益宝交易型货币市场米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2018年06月起任米兰平台富钱包货币市场米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2018年08月起任米兰平台安益货币市场米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2019年01月起任米兰平台短债债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2019年05月起任米兰平台国有企业债债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2021年11月起任米兰平台安利90天滚动持有债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2021年12月起任米兰平台中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;具有米兰(中国)一站式服务平台从业资格。

吴旅忠

上任时间:2019-02-20
硕士,曾任国泰君安证券投资经理,中银米兰(中国)一站式服务平台管理有限公司米兰(中国)一站式服务平台经理;自2018年10月加入米兰平台,自2019年1月起历任固定收益米兰(中国)一站式服务平台经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监;现任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台固定收益策略研究部副总经理,兼任米兰平台米兰(中国)一站式服务平台高级固定收益米兰(中国)一站式服务平台经理。自2019年02月起任米兰平台安益货币市场米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2019年02月起任米兰平台富钱包货币市场米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2019年02月起任米兰平台天时货币市场米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2019年02月起任米兰平台收益宝交易型货币市场米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2019年04月起任米兰平台中债-1-3年国开行债券指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2020年12月起任米兰平台中债0-2年国开行债券指数证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2021年04月起任米兰平台安泰90天滚动持有短债债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2022年12月起任米兰平台安慧短债债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2023年07月起任米兰平台安瑞30天持有期债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2023年09月起任米兰平台安恒60天持有期债券型发起式证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;自2024年12月起任米兰平台安泽债券型证券投资米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台经理;具有米兰(中国)一站式服务平台从业资格。
2025-09-30
最新投资策略
2025年3季度,全球宏观经济呈现出增长韧性与结构性分化并存的特征,通胀分化趋势加剧,国际贸易格局在关税政策调整中寻求新平衡。3季度美国经济表现相对强劲,制造业PMI连续三个月回升,通胀呈现明显的反弹态势;欧洲经济整体增长乏力,通胀保持相对稳定。国内方面,宏观经济运行总体平稳,不过仍面临国内需求不足、物价持续低位运行等困难和挑战,经济增速较上半年有所放缓。3季度制造业PMI逐月回升,9月份上行至49.8,服务业PMI维持在50以上。通胀方面,国内通胀仍低位运行。
3季度央行货币政策适度宽松,强化逆周期调节,综合运用多种货币政策工具,保持流动性充裕。具体来看,总量工具维持利率稳定,LPR和7天逆回购利率延续二季度水平,流动性精准调节,通过MLF、买断式逆回购等工具维持市场流动性充裕。季度内,银行间市场DR007月均值依然在政策利率上方波动,较2季度进一步下行。3季度货币市场资产收益率窄幅波动,1年期国股银行同业存单波动区间在1.6-1.7%。
报告期内,本米兰(中国)一站式服务平台秉承稳健投资原则谨慎操作,根据市场情况灵活调整组合资产分布、杠杆比率和剩余期限,严控组合流动性风险、利率风险和信用风险,并根据货币市场收益率走势变化,适度调整投资策略,较好的把握资产配置机会,3季度组合整体运行状况良好。
业绩表现说明
本报告期,本米兰(中国)一站式服务平台份额净值收益率情况:米兰平台富钱包货币A为0.2834%,米兰平台富钱包货币B为0.3441%,米兰平台富钱包货币C为0.3401%;同期业绩比较基准收益率情况:米兰平台富钱包货币A为0.0894%,米兰平台富钱包货币B为0.0894%,米兰平台富钱包货币C为0.0894%。

米兰(中国)一站式服务平台资料

米兰(中国)一站式服务平台名称米兰平台富钱包货币市场米兰(中国)一站式服务平台米兰(中国)一站式服务平台简称米兰平台富钱包货币A
米兰(中国)一站式服务平台代码000638 米兰(中国)一站式服务平台管理人 米兰平台
米兰(中国)一站式服务平台托管人 中信银行股份有限公司米兰(中国)一站式服务平台份额生效日2014-05-07
米兰(中国)一站式服务平台类型货币型米兰(中国)一站式服务平台风险等级R1
运作方式普通开放式交易币种人民币
开放频率每个开放日 米兰(中国)一站式服务平台规模
数据来自最新定期报告
2365.98亿元
投资目标
在保持米兰(中国)一站式服务平台资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。
风险收益特征
本米兰(中国)一站式服务平台为货币市场米兰(中国)一站式服务平台,其预期风险和预期收益低于股票型米兰(中国)一站式服务平台、混合型米兰(中国)一站式服务平台、债券型米兰(中国)一站式服务平台。
投资组合范围
本米兰(中国)一站式服务平台投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券(包含超短期融资券),一年以内(含一年)的银行定期存款、协议存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,及法律法规或中国证监会允许本米兰(中国)一站式服务平台投资的其他固定收益类金融工具。
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
截止日期 机构投资者持有份额/比例(%) 个人投资者持有份额/比例(%) 未明确份额/比例(%) 持有人总份额 来源
2025/06/30190,174,882.33/0.08228,728,517,439.38/99.920/0.00228,918,692,321.71半年报
2024/12/31261,399,160.16/0.12223,847,198,585.08/99.880/0.00224,108,597,745.24年报
2024/06/3088,984,702.46/0.04217,554,460,057.27/99.960/0.00217,643,444,759.73半年报
2023/12/3151,169,020.14/0.03198,452,055,891.97/99.970/0.00198,503,224,912.11年报
2023/06/30156,323,227.24/0.08185,657,765,603.65/99.920/0.00185,814,088,830.89半年报
2022/12/3152,446,177.55/0.03167,123,932,968.24/99.970/0.00167,176,379,145.79年报
2022/06/302,103,803,788.73/1.35153,664,663,586.88/98.650/0.00155,768,467,375.61半年报
2021/12/311,212,308,088.99/0.76158,573,958,743.37/99.240/0.00159,786,266,832.36年报
2021/06/301,282,342,048.39/1.02124,625,179,876.97/98.980.00/0125,907,521,925.36半年报
2020/12/31751,745,981.36/.7994,022,738,863.00/99.210.00/094,774,484,844.36年报
2020/06/306,483,201,942.61/8.371,599,910,489.44/91.70.00/078,083,112,432.05半年报
2019/12/31866,910,955.16/1.7349,301,823,868.07/98.270.00/050,168,734,823.23年报
2019/06/302,163,926,417.45/5.9134,467,120,457.97/94.090.00/036,631,046,875.42半年报
2018/12/313,350,104,619.47/17.8115,458,424,932.58/82.190.00/018,808,529,552.05年报
2018/06/301,597,075,233.83/15.688,586,087,649.30/84.320.00/010,183,162,883.13半年报
2017/12/311,239,266,265.27/21.214,602,512,130.42/78.790.00/05,841,778,395.69年报
2017/06/30594,046,515.21/15.113,337,146,439.23/84.890.00/03,931,192,954.44半年报
2016/12/31751,934,419.93/36.251,322,433,792.83/63.750.00/02,074,368,212.76年报
2016/06/300.00/01,649,354,621.59/1000.00/01,649,354,621.59半年报
2015/12/310.00/01,827,935,252.56/1000.00/01,827,935,252.56年报
2015/06/300.00/01,893,071,364.22/1000.00/01,893,071,364.22半年报
2014/12/310.00/0989,129,353.13/1000.00/0989,129,353.13年报

费率结构

运作费用
费用类型 费率
米兰(中国)一站式服务平台管理费0.270%/年
米兰(中国)一站式服务平台托管费0.050%/年
销售服务费米兰平台富钱包货币A:0.25%/年

投资组合

2025 第三季度

投资组合报告-报告期末米兰(中国)一站式服务平台资产组合情况此数据为整个米兰(中国)一站式服务平台(不区分份额)层面数据。

资产项目 金额(元) 占米兰(中国)一站式服务平台总资产的比例(%)
固定收益投资142,349,507,167.8157.47
其中:债券142,349,507,167.8157.47
资产支持证券--0
买入返售金融资产52,164,148,580.7721.06
其中:买断式回购的买入返售金融资产--0
银行存款和结算备付金合计53,079,091,105.2421.43
其他资产82,342,631.360.03
合计247,675,089,485.18100

报告期末按公允价值占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

五大债券2025-09-30
  • 25建设银行CD3762.23%
  • 25建设银行CD3702.10%
  • 25建设银行CD3741.55%
  • 25建设银行CD3791.26%
  • 25农业银行CD3151.26%

暂无数据

债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例(%)
11250537625建设银行CD376530000005,281,256,867.472.23
11250537025建设银行CD370500000004,983,713,221.602.10
11250537425建设银行CD374370000003,687,551,821.001.55
11250537925建设银行CD379300000002,989,261,046.491.26
11250331525农业银行CD315300000002,990,036,065.711.26

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

十大重仓股票2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十名米兰(中国)一站式服务平台投资明细

十大重仓米兰(中国)一站式服务平台2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的普通股或存托凭证明细

普通股或存托凭证2025-09-30

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前十资产支持证券投资明细

前十资产支持证券

暂无数据

报告期末按公允价值米兰(中国)一站式服务平台资产净值比例大小排序的前五贵金属投资明细

前五贵金属2025-09-30

暂无数据

业绩情况

日期 每万份收益 七日年化收益率
2025-10-310.28561.0590%
2025-10-300.30871.0600%
2025-10-290.28491.0470%
2025-10-280.28951.0520%
2025-10-270.28411.0640%
2025-10-260.28371.1650%
2025-10-250.28371.1600%
2025-10-240.28731.1540%
2025-10-230.28511.1760%
2025-10-220.29271.1700%
4180 项数据

历年份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

时间 米兰平台富钱包货币A 业绩基准 战胜基准
生效以来34.95%3.78%31.16%
20241.62%0.36%1.27%
20231.85%0.35%1.49%
20221.72%0.35%1.36%
20212.23%0.35%1.88%
20202.14%0.36%1.78%
20192.58%0.35%2.22%
20184.00%0.35%3.65%
20173.98%0.35%3.62%
20162.86%0.36%2.50%
11 项数据

0 项数据

暂无数据

米兰(中国)一站式服务平台公告

249 项数据

销售机构

机构代码 机构名称 机构代码 机构名称
006交通银行股份有限公司007招商银行股份有限公司
008中信银行股份有限公司014中国民生银行股份有限公司
019广发银行股份有限公司020平安银行股份有限公司
021宁波银行股份有限公司152上海挖财米兰(中国)一站式服务平台销售有限公司
163腾安米兰(中国)一站式服务平台销售(深圳)有限公司165北京度小满米兰(中国)一站式服务平台销售有限公司
每页显示: 102050100
37 项数据

风险提示

本米兰(中国)一站式服务平台不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买米兰(中国)一站式服务平台时应认真阅读本米兰(中国)一站式服务平台的《招募说明书》等销售文件。
本米兰(中国)一站式服务平台投资中的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、米兰(中国)一站式服务平台管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本米兰(中国)一站式服务平台特有风险等。
本米兰(中国)一站式服务平台的特有风险包括:本米兰(中国)一站式服务平台投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响米兰(中国)一站式服务平台的再投资收益,并影响到米兰(中国)一站式服务平台资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。